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- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
-
0.2230元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债18 |
440.61 |
4.41 |
62.71% |
| 2 |
16国债24 |
179.24 |
1.80 |
25.51% |
| 3 |
01进出03 |
1.48 |
0.01 |
0.21% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.11% |
-0.22% |
-1.51% |
-3.68% |
-1.40% |
13.64% |
| 沪深300指数 |
0.42% |
2.98% |
10.21% |
10.80% |
16.73% |
11.54% |
56.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.64% |
1.46% |
1.41% |
1.20% |
1.60% |
11.32% |
| 同类型阶段排名 |
475/1815 |
1613/1815 |
1748/1815 |
1763/1815 |
1758/1815 |
1744/1815 |
613/1815 |
- 姓名：
- 张靖爽
- 上任日期：
- 2016-07-22
- 简历：
- 张靖爽，硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，拟任基金经理。2016年7月22日起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年7月22日至2017年8月4日任海富通双利债券型证券投资基金基金经理。2016年11月17日起任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张靖爽 |
| 海富通一年定开债券C |
-5.05% |
9.04% |
-4.91% |
2016-07-22~至今 |
| 海富通一年定开债券A |
-4.71% |
9.04% |
-4.58% |
2016-07-22~至今 |
| 海富通双利债券 |
-3.58% |
-46.52% |
-3.47% |
2016-07-22~2017-08-04 |
| 海富通纯债债券C |
0.73% |
2.39% |
1.03% |
2016-11-17~至今 |
| 海富通纯债债券A |
1.09% |
2.39% |
1.54% |
2016-11-17~至今 |
- 姓名：
- 何谦
- 上任日期：
- 2016-05-06
- 简历：
- 何谦，硕士，证券从业年限5年，证券投资管理从业年限3年，历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月起任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日起任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月6日起任海富通货币市场证券投资基金基金经理。2016年5月6日至2017年8月4日任海富通双利债券型证券投资基金基金经理。2016年5月6日起任海富通双福分级债券型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
何谦 |
| 海富通添益货币A |
--% |
0.00% |
--% |
~至今 |
| 海富通添益货币B |
--% |
0.00% |
--% |
~至今 |
| 海富通双利债券 |
-2.14% |
-44.69% |
-1.73% |
2016-05-06~2017-08-04 |
| 海富通双福分级债券A |
4.68% |
12.76% |
3.76% |
2016-05-06~至今 |
| 海富通双福分级债券B |
-19.60% |
12.76% |
-16.12% |
2016-05-06~至今 |
| 海富通双福分级债券 |
-16.86% |
12.76% |
-13.82% |
2016-05-06~至今 |
| 海富通纯债债券C |
4.28% |
12.76% |
3.43% |
2016-05-06~至今 |
| 海富通纯债债券A |
4.88% |
12.76% |
3.91% |
2016-05-06~至今 |
| 海富通集利债券 |
0.69% |
9.56% |
0.82% |
2016-09-29~至今 |
| 海富通货币A |
3.73% |
12.76% |
2.99% |
2016-05-06~至今 |
| 海富通货币B |
4.04% |
12.76% |
3.24% |
2016-05-06~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-03 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-02 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-01 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-07-31 |
0.9150 |
1.1380 |
0.0013 |
0.11% |
| 2017-07-28 |
0.9140 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-07-15 |
2016-07-20 |
2016-07-20 |
2016-07-22 |
0.2230 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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