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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赵恒毅
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-03 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-02 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-01 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-30 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-27 |
1.0210 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-26 |
1.0210 |
1.0930 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-11-25 |
1.0200 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-24 |
1.0200 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-23 |
1.0200 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-20 |
1.0200 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-19 |
1.0200 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-18 |
1.0200 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-17 |
1.0200 |
1.0920 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-11-16 |
1.0190 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-13 |
1.0190 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-12 |
1.0190 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-11 |
1.0190 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-10 |
1.0190 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-09 |
1.0190 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-11-06 |
1.0180 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
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