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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赵恒毅
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15农发05 |
2023.80 |
20.00 |
34.49% |
| 2 |
09龙湖债 |
511.45 |
5.00 |
8.72% |
| 3 |
15荣盛02 |
499.15 |
5.00 |
8.51% |
| 4 |
12江药债 |
487.70 |
4.86 |
8.31% |
| 5 |
10首机02 |
407.24 |
4.00 |
6.94% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.29% |
0.99% |
2.14% |
4.60% |
4.18% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
-0.27% |
8.19% |
11.39% |
-28.32% |
26.34% |
2.96% |
77.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.57% |
2.85% |
-0.60% |
10.61% |
8.49% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
703/879 |
390/879 |
697/879 |
401/879 |
701/879 |
703/879 |
707/879 |
- 姓名：
- 赵恒毅
- 上任日期：
- 2013-12-30
- 简历：
- 赵恒毅先生，硕士，证券从业年限8年。2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司研究员，2011年5月至2013年7月任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理，2012年5月至2013年7月任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至2013年7月任富国可转换债券证券投资基金基金经理， 2013年11月加入海富通基金管理有限公司。2013年12月起任海富通养老收益混合和海富通双利分级债券基金经理。2014年5月起兼任海富通双福分级债券基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
赵恒毅 |
| 富国可转债 |
-1.55% |
-10.86% |
-1.42% |
2012-06-20~2013-07-23 |
| 富国新天锋定期开放债券 |
12.90% |
-16.64% |
10.56% |
2012-05-07~2013-07-23 |
| 海富通养老收益混合 |
34.77% |
70.91% |
16.76% |
2013-12-30~至今 |
| 海富通双利分级债券A |
9.36% |
70.91% |
4.76% |
2013-12-30~至今 |
| 海富通双利分级债券B |
44.52% |
70.91% |
21.07% |
2013-12-30~至今 |
| 海富通双利分级债券 |
21.80% |
70.91% |
10.80% |
2013-12-30~至今 |
| 海富通双福分级债券A |
7.54% |
76.76% |
4.72% |
2014-05-06~至今 |
| 海富通双福分级债券B |
43.10% |
76.76% |
25.49% |
2014-05-06~至今 |
| 海富通双福分级债券 |
36.60% |
76.76% |
21.85% |
2014-05-06~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-12-03 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-02 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-01 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-11-30 |
1.0210 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-11-27 |
1.0210 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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