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基金估值:
[09-25]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
江科宏
成立日期:
2014-07-18
投资类型:
股票型
份额规模:
0.39亿份
管 理 人:
景顺长城基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-09-25 1.8453 1.8453 0.0209 1.15
2017-09-22 1.8244 1.8244 -0.0001 -0.01
2017-09-21 1.8245 1.8245 -0.0043 -0.24
2017-09-20 1.8288 1.8288 0.0135 0.74
2017-09-19 1.8153 1.8153 -0.0078 -0.43
2017-09-18 1.8231 1.8231 0.0287 1.60
2017-09-15 1.7944 1.7944 0.0070 0.39
2017-09-14 1.7874 1.7874 0.0001 0.01
2017-09-13 1.7873 1.7873 0.0272 1.55
2017-09-12 1.7601 1.7601 0.0128 0.73
2017-09-11 1.7473 1.7473 0.0066 0.38
2017-09-08 1.7407 1.7407 -0.0126 -0.72
2017-09-07 1.7533 1.7533 -0.0192 -1.08
2017-09-06 1.7725 1.7725 -0.0103 -0.58
2017-09-05 1.7828 1.7828 0.0077 0.43
2017-09-04 1.7751 1.7751 -0.0117 -0.65
2017-09-01 1.7868 1.7868 0.0040 0.22
2017-08-31 1.7828 1.7828 0.0016 0.09
2017-08-30 1.7812 1.7812 0.0111 0.63
2017-08-29 1.7701 1.7701 0.0002 0.01
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