资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112515288
- 25民生银行CD288
- 3700.00
- 369498.75
- 2.32%
- 2
- 250361
- 25进出61
- 3420.00
- 342314.44
- 2.15%
- 3
- 112602114
- 26工商银行CD114
- 2500.00
- 248284.52
- 1.56%
- 4
- 112692580
- 26广州农村商业银行CD022
- 2400.00
- 239292.94
- 1.50%
- 5
- 112508366
- 25中信银行CD366
- 2000.00
- 199581.99
- 1.25%
- 6
- 112603087
- 26农业银行CD087
- 2000.00
- 199064.39
- 1.25%
- 7
- 112612031
- 26北京银行CD031
- 2000.00
- 199353.97
- 1.25%
- 8
- 112621076
- 26渤海银行CD076
- 2000.00
- 199353.98
- 1.25%
- 9
- 112603116
- 26农业银行CD116
- 2000.00
- 198156.85
- 1.24%
- 10
- 112693498
- 26徽商银行CD056
- 2000.00
- 198548.01
- 1.24%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例