- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安日日鑫货币H 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 35.06% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 64.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.08
- 35.06
- 0.14
- 64.94
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.07
- 29.74
- 0.16
- 70.26
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.02
- 13.96
- 0.15
- 86.04
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.02
- 9.97
- 0.22
- 90.03
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.01
- 4.70
- 0.22
- 95.30
- 0.23
- 2021-06-30
- 0.17
- 35.40
- 0.31
- 64.60
- 0.48
- 2020-12-31
- 0.13
- 28.37
- 0.34
- 71.63
- 0.47
- 2020-06-30
- 0.09
- 14.13
- 0.56
- 85.87
- 0.65
- 2019-12-31
- 0.14
- 19.85
- 0.56
- 80.15
- 0.70
- 2019-06-30
- 0.23
- 20.90
- 0.88
- 79.10
- 1.11
- 2018-12-31
- 0.44
- 28.58
- 1.09
- 71.42
- 1.53
- 2018-06-30
- 0.62
- 33.81
- 1.21
- 66.19
- 1.82
- 2017-12-31
- 4.91
- 40.83
- 7.11
- 59.17
- 12.02
- 2017-06-30
- 0.03
- 0.62
- 0.02
- 0.80
- 4.18
- 2016-12-31
- 34.34
- 78.19
- 9.58
- 21.81
- 43.91
华安日日鑫货币H 报告期末总份额 0.22亿份,比上期增加 -8.92%, 期末净资产 0.22亿元,比上期增加 -8.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.22
- -8.92
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.24
- 4.87
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.23
- -19.87
- 0.23
- 2023-03-31
- 0.25
- 0.14
- 0.29
- 62.16
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.18
- -9.89
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.20
- -19.63
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.25
- -10.73
- 0.25
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.03
- 0.27
- 17.24
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.23
- -37.12
- 0.23
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.12
- 0.37
- -22.60
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.03
- 0.48
- 5.65
- 0.48
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.07
- 0.46
- -3.29
- 0.46
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.47
- -8.60
- 0.47
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.52
- -20.59
- 0.52
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.16
- 0.65
- -17.16
- 0.65
- 2020-03-31
- 0.14
- 0.05
- 0.78
- 12.78
- 0.78
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.16
- 0.70
- -16.09
- 0.70
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.30
- 0.83
- -25.13
- 0.83
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.29
- 1.11
- -20.27
- 1.11
- 2019-03-31
- 0.21
- 0.35
- 1.39
- -9.31
- 1.39
- 2018-12-31
- 0.08
- 0.54
- 1.53
- -22.91
- 1.53
- 2018-09-30
- 0.74
- 0.58
- 1.99
- 9.01
- 1.99
- 2018-06-30
- 0.67
- 2.75
- 1.82
- -53.24
- 1.82
- 2018-03-31
- 1.43
- 9.55
- 3.90
- -67.59
- 3.90
- 2017-12-31
- 12.96
- 3.23
- 12.02
- 424.60
- 12.02
- 2017-09-30
- 0.68
- 2.57
- 2.29
- -45.23
- 2.29
- 2017-06-30
- 2.80
- 9.52
- 4.18
- -61.63
- 4.18
- 2017-03-31
- 13.29
- 46.30
- 10.90
- -75.17
- 10.90
- 2016-12-31
- 65.76
- 52.04
- 43.91
- 45.43
- 43.91
- 2016-09-30
- 32.87
- 2.67
- 30.19
- --
- 30.19