- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 511000
- 基金简称 长三角债
- 基金类型 ETF
- 基金全称 招商中债-0-3年长三角地方债ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 周欣宇
- 成立日期 2020-09-28
- 成立规模 6.09亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.01亿份(2020-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 招商基金管理有限公司
- 基金托管人 浙商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中债-0-3年长三角地方政府债指数
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购以及银行存款。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略和替代性策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、指数化投资策略(1)抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、备选成份券或非成份券等方式进行替代。 2、债券投资策略对于非成份券的债券,本基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
周欣宇 上任时间:2020-09-28
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 招商中债-0-3年长三角地方债ETF
- 0.38%
- 7.32%
- 0.83%
- 2020-09-28~至今
- 招商中债-1-3年国开债A
- 1.45%
- 6.10%
- 2.84%
- 2020-09-09~至今
- 招商中债-1-3年国开债C
- 1.44%
- 6.10%
- 2.82%
- 2020-09-09~至今
- 招商中债3-5年国开行A
- 4.89%
- 15.79%
- 2.81%
- 2019-06-25~至今
- 招商中债3-5年国开行C
- 4.71%
- 15.79%
- 2.70%
- 2019-06-25~至今
- 招商中债1-5年进出口行A
- 6.58%
- 30.31%
- 2.84%
- 2018-12-05~至今
- 招商中债1-5年进出口行C
- 6.42%
- 30.31%
- 2.77%
- 2018-12-05~至今
- 招商添琪3个月定开债发起式A
- 13.72%
- 5.48%
- 4.32%
- 2018-03-01~至今
- 招商添琪3个月定开债发起式C
- 0.00%
- 5.48%
- 0.00%
- 2018-03-01~至今
- 招商招乾3个月定期开放债券A
- 12.58%
- 4.89%
- 3.96%
- 2018-02-27~至今
- 招商招乾3个月定期开放债券C
- 12.42%
- 4.89%
- 3.91%
- 2018-02-27~至今
- 招商招盛纯债A
- 12.15%
- 4.89%
- 3.83%
- 2018-02-27~至今
- 招商招盛纯债C
- 11.66%
- 4.89%
- 3.68%
- 2018-02-27~至今
- 招商招琪纯债A
- 11.80%
- 4.89%
- 3.73%
- 2018-02-27~至今
- 招商招琪纯债C
- 0.00%
- 4.89%
- 0.00%
- 2018-02-27~至今
- 招商添润3个月定开债发起式A
- 12.63%
- 0.24%
- 3.83%
- 2018-01-17~至今
- 招商添润3个月定开债发起式C
- 0.37%
- 0.24%
- 0.12%
- 2018-01-17~至今
- 招商招悦纯债A
- 20.30%
- 1.10%
- 5.66%
- 2017-11-08~至今
- 招商招悦纯债C
- 19.49%
- 1.10%
- 5.45%
- 2017-11-08~至今
- 招商招惠3个月定期开放债券A
- 12.28%
- -7.82%
- 5.89%
- 2018-02-27~2020-03-06
- 招商招惠3个月定期开放债券C
- 0.00%
- -7.82%
- 0.00%
- 2018-02-27~2020-03-06
- 招商招兴3个月定开债券发起A
- 11.25%
- -11.64%
- 6.28%
- 2018-03-02~2019-11-30
- 招商招兴3个月定开债券发起C
- 10.94%
- -11.64%
- 6.11%
- 2018-03-02~2019-11-30
- 招商招怡纯债A
- 5.68%
- -12.64%
- 3.19%
- 2018-02-27~2019-11-30
- 招商招怡纯债C
- 5.35%
- -12.64%
- 3.00%
- 2018-02-27~2019-11-30
- 招商招华纯债A
- 9.04%
- -12.64%
- 5.04%
- 2018-02-27~2019-11-30
- 招商招华纯债C
- 0.47%
- -12.64%
- 0.27%
- 2018-02-27~2019-11-30
- 招商招旺纯债A
- 10.81%
- -12.64%
- 6.01%
- 2018-02-27~2019-11-30
- 招商招旺纯债C
- 10.50%
- -12.64%
- 5.84%
- 2018-02-27~2019-11-30
- 招商招恒纯债A
- 6.67%
- -15.80%
- 3.18%
- 2017-11-08~2019-11-30
- 招商招恒纯债C
- 6.24%
- -15.80%
- 2.98%
- 2017-11-08~2019-11-30
- 招商招裕纯债A
- 8.81%
- -15.80%
- 4.18%
- 2017-11-08~2019-11-30
- 招商招裕纯债C
- 8.36%
- -15.80%
- 3.97%
- 2017-11-08~2019-11-30
- 招商招通纯债A
- 10.93%
- -15.80%
- 5.16%
- 2017-11-08~2019-11-30
- 招商招通纯债C
- 10.70%
- -15.80%
- 5.05%
- 2017-11-08~2019-11-30
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
31.58%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
26.13%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
4.25%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.62%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0330%5七日年化收益
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131.29%2近一年收益率
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华夏可转债增强债券A
001045
41.40%3近一年收益率
-
南方昌元转债A
006030
40.40%4近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
39.72%5近一年收益率