长盛上证市值百强ETF 净资产规模 0.20 亿元,比上期增加 5.26% , 股票配置占比上期增加 5.56% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-30 | 0.19 | 94.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.21 |
2015-03-31 | 0.18 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
2014-12-31 | 0.24 | 96.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.27 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
2014-09-30 | 0.46 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 |
2014-06-30 | 0.74 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.77 |
2014-03-31 | 1.02 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.76 | 1.03 | 1.03 |
2013-12-31 | 0.96 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.29 | 0.00 | 0.02 | 0.97 | 0.97 |
2013-09-30 | 1.18 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 0.01 | 0.68 | 1.19 | 1.20 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 万家品质 | 14.68% |
2 | 前海开源中航军工 | 12.69% |
3 | 建信信息产业股票 | 9.68% |
4 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 9.59% |
5 | 汇添富环保行业股票 | 8.50% |
6 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 7.79% |
7 | 南方国策动力 | 7.00% |
596 | 长盛上证市值百强ETF | -19.58% |
截止:2015-10-13
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 长盛电子信息产业混合 | 23.23% |
2 | 长盛电子信息主题混合 | 20.21% |
3 | 长盛航天海工混合 | 11.19% |
4 | 长盛城镇化主题混合 | 7.52% |
5 | 长盛量化红利混合 | 7.44% |
6 | 长盛创新先锋混合 | 6.63% |
7 | 长盛同丰债券(LOF) | 3.52% |
41 | 长盛上证市值百强ETF | -19.58% |
截止:2015-10-13
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