华夏上证能源ETF 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 -11.63% , 股票配置占比上期增加 -9.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.37 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.52 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.38 |
| 2015-09-30 | 0.41 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.51 | 0.00 | 0.10 | 0.43 | 0.43 |
| 2015-06-30 | 0.76 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.76 | 0.00 | 0.03 | 0.78 | 0.79 |
| 2015-03-31 | 0.90 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.00 | 0.00 | 0.01 | 0.92 | 0.93 |
| 2014-12-31 | 1.05 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.21 | 0.00 | 0.37 | 1.08 | 1.08 |
| 2014-09-30 | 0.97 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.82 | 0.00 | 0.02 | 0.98 | 0.98 |
| 2014-06-30 | 1.09 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 |
| 2014-03-31 | 1.09 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 14.69% |
| 2 | 博时沪深300指数C | 11.60% |
| 3 | 银华中证国防安全指数分级 | 11.15% |
| 4 | 创金合信量化多因子股票 | 10.00% |
| 5 | 信诚中证基建工程指数分级 | 8.91% |
| 6 | 国泰大健康股票 | 8.90% |
| 7 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 8.30% |
| 229 | 华夏上证能源ETF | -11.53% |
截止:2016-04-01
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏大中华混合(QDII) | 4.80% |
| 2 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 2.15% |
| 3 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 2.09% |
| 4 | 华夏海外收益债券A | 1.59% |
| 5 | 华夏海外收益债券C | 1.44% |
| 6 | 华夏纯债债券A | 1.31% |
| 7 | 华夏纯债债券C | 1.24% |
| 54 | 华夏上证能源ETF | -11.53% |
截止:2016-04-01
更多