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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-07-08
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-21 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0089 |
0.63 |
| 2016-06-20 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2016-06-17 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0109 |
0.77 |
| 2016-06-16 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0132 |
-0.93 |
| 2016-06-15 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0273 |
1.96 |
| 2016-06-14 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0061 |
0.44 |
| 2016-06-13 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0624 |
-4.30 |
| 2016-06-08 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2016-06-07 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0015 |
0.10 |
| 2016-06-06 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2016-06-03 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0016 |
0.11 |
| 2016-06-02 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0067 |
0.46 |
| 2016-06-01 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0087 |
-0.59 |
| 2016-05-31 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0661 |
4.73 |
| 2016-05-30 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2016-05-27 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2016-05-26 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0012 |
0.09 |
| 2016-05-25 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2016-05-24 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0159 |
-1.12 |
| 2016-05-23 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0093 |
0.66 |
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