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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2012-03-26
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荷兰皇家壳牌石油公司 |
1479.84 |
|
3.15% |
| 2 |
- |
2512.00 |
|
5.35% |
| 3 |
- |
1635.93 |
|
3.49% |
| 4 |
- |
1526.18 |
|
3.25% |
| 5 |
- |
1496.60 |
|
3.19% |
| 6 |
必和必拓有限公司 |
2513.84 |
|
5.36% |
| 7 |
- |
1473.25 |
|
3.14% |
| 8 |
- |
1399.55 |
|
2.98% |
| 9 |
- |
1582.56 |
|
3.37% |
| 10 |
力拓有限公司 |
3525.61 |
|
7.52% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-6.38% |
-7.65% |
-4.20% |
11.39% |
-5.67% |
-28.87% |
| 沪深300指数 |
3.62% |
5.58% |
6.05% |
11.43% |
17.76% |
9.95% |
70.90% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
3.20% |
0.98% |
3.92% |
4.86% |
3.89% |
21.72% |
| 同类型阶段排名 |
2007/2464 |
2463/2464 |
2335/2464 |
2281/2464 |
416/2464 |
2336/2464 |
2436/2464 |
- 姓名：
- 张军
- 上任日期：
- 2012-03-26
- 简历：
- 张军先生,硕士.17年金融领域相关工作经验。证券从业8年.曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理.2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理.2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理.2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理.2016年12月19日起任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-23 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0050 |
0.82% |
| 2017-06-22 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0050 |
0.83% |
| 2017-06-21 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-20 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0100 |
-1.62% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-03-17 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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