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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根全球天然资源混合(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 1.02亿份，占总份额的 99.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.02
  • 99.77
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.94
  • 99.75
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.98
  • 99.75
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.07
  • 99.81
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.11
  • 99.81
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.13
  • 99.82
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.47
  • 99.35
  • 1.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.19
  • 99.91
  • 2.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.92
  • 100.00
  • 3.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 2.66
  • 1.42
  • 97.34
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 4.03
  • 1.68
  • 95.97
  • 1.75
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.30
  • 1.85
  • 98.70
  • 1.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.65
  • 100.00
  • 2.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.30
  • 100.00
  • 5.30
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 3.46
  • 4.30
  • 96.54
  • 4.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.81
  • 100.00
  • 1.81
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 3.93
  • 0.36
  • 96.07
  • 0.37
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 5.86
  • 0.40
  • 94.14
  • 0.42
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 9.55
  • 0.44
  • 90.45
  • 0.49
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 13.51
  • 0.50
  • 86.49
  • 0.58
  • 2012-06-30
  • 0.15
  • 15.79
  • 0.83
  • 84.21
  • 0.98

摩根全球天然资源混合(QDII)A 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 -7.75%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 -7.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.95
  • -7.75
  • 0.98
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 0.23
  • 1.03
  • 7.36
  • 1.06
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.96
  • 1.07
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.95
  • -2.71
  • 0.96
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.97
  • -0.56
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.98
  • -2.76
  • 0.95
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 1.01
  • -6.03
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.38
  • 1.07
  • -3.10
  • 1.06
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.30
  • 1.10
  • -0.71
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 0.54
  • 1.11
  • -4.87
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 0.52
  • 0.49
  • 1.17
  • 3.11
  • 1.13
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 1.13
  • -10.83
  • 0.90
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.38
  • 1.27
  • -13.96
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 0.61
  • 1.48
  • -16.21
  • 1.17
  • 2021-03-31
  • 0.72
  • 1.15
  • 1.76
  • -19.58
  • 1.34
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 1.03
  • 2.19
  • -18.51
  • 1.50
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 2.23
  • 2.69
  • -31.41
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 5.10
  • 2.99
  • 3.92
  • 116.53
  • 2.41
  • 2020-03-31
  • 0.97
  • 0.33
  • 1.81
  • 55.28
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.26
  • 1.17
  • -14.12
  • 0.86
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.24
  • 1.36
  • -6.71
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 1.46
  • -8.63
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.25
  • 1.59
  • -8.91
  • 1.13
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 1.75
  • -6.44
  • 1.12
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.26
  • 1.87
  • -0.02
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.48
  • 1.87
  • -13.78
  • 1.40
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.77
  • 2.17
  • -18.10
  • 1.45
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 1.43
  • 2.65
  • -31.94
  • 1.90
  • 2017-09-30
  • 0.32
  • 1.72
  • 3.89
  • -26.46
  • 2.63
  • 2017-06-30
  • 0.86
  • 2.59
  • 5.30
  • -24.59
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • 6.08
  • 3.51
  • 7.02
  • 57.71
  • 4.69
  • 2016-12-31
  • 3.59
  • 1.39
  • 4.45
  • 96.97
  • 2.91
  • 2016-09-30
  • 1.20
  • 0.75
  • 2.26
  • 24.89
  • 1.37
  • 2016-06-30
  • 1.48
  • 0.76
  • 1.81
  • 66.09
  • 1.00
  • 2016-03-31
  • 0.70
  • 0.26
  • 1.09
  • 67.59
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.65
  • 10.18
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.59
  • 0.47
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 0.33
  • 0.59
  • 7.31
  • 0.35
  • 2015-03-31
  • 0.28
  • 0.12
  • 0.55
  • 41.00
  • 0.32
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.39
  • 20.74
  • 0.25
  • 2014-09-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.32
  • -13.95
  • 0.25
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.37
  • -4.77
  • 0.32
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.39
  • -6.86
  • 0.31
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -7.29
  • 0.33
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.45
  • -6.93
  • 0.36
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.49
  • -17.36
  • 0.34
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.59
  • 2.11
  • 0.52
  • 2012-12-31
  • 0.32
  • 0.16
  • 0.58
  • 37.75
  • 0.57
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.63
  • 0.42
  • -57.18
  • 0.44
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.98
  • --
  • 0.94

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