基金代码 | 508099 | 基金简称 | 中关村 |
---|---|---|---|
基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 建信中关村产业园REIT |
投资类型 | -- | 基金经理 | 王未,李元利,张湜 |
成立日期 | 2021-12-03 | 成立规模 | 9.00亿份 |
管理费 | 0.24% | 份额规模 | 9.00亿份(2024-09-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.02% |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0.60% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 无 |
本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券、项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动运营管理基础设施项目,提高基础设施项目运营管理质量,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,力求提升基础设施项目的运营收益水平,追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
本基金的投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%,但因基础设施资产支持证券估值变化、基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制;因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的,基金管理人应在60个工作日内调整。 本基金运作期间,如出现基金合同约定以外的其他情形,导致本基金投资比例不符合投资比例要求的,为保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。
本基金主要投资于优质园区类基础设施项目资产,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理和运营管理,努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报,主要投资策略包括: (一)基础设施资产的运营管理和投资策略 1.初始基金资产投资策略 基金合同生效后,本基金将扣除相关预留费用后的全部初始基金资产投资于建信中关村产业园资产支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额。本基金通过该资产支持证券投资于项目公司,穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。前述投资方案、基础设施项目具体情况等详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”及第十四部分“基础设施项目基本情况”。 2.基础设施资产运营管理策略 本基金将按照法律法规规定和基金合同约定履行基础设施项目运营管理职责,积极主动运营管理所投资的基础设施项目资产,充分汲取聘请的运营管理机构的专业管理经验,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,并通过主动管理提升基础设施项目资产的市场价值。 3.基金扩募收购策略 本基金将积极而有选择地收购符合国家重大战略、宏观调控政策、产业政策、固定资产投资管理法规制度的优质园区类基础设施项目资产。在选择扩募收购园区类基础设施项目资产时,将重点关注京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、海南全面深化改革开放、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略区域,优先选择本基金的原始权益人(或其同一控制下的关联方)持有、管理的项目及资产,但基金管理人与原始权益人(或其同一控制下的关联方)另行约定的除外。 4.资产出售及处置策略 本基金的资产处置方式以向第三方协议转让基础设施项目的股权或资产为主,基金管理人会根据基础设施项目资产的投资运营情况适时评估合适的投资退出机会,秉持持有人利益优先的原则,寻求潜在买家,选择最有利于本基金投资收益实现的买家报价方案,按照基金合同约定履行相关程序后,专业审慎地处置基础设施项目资产。在依法合规的前提下,基金管理人聘请的外部管理机构可协助、配合制定基础设施项目出售方案。 (二)其它投资策略 本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA(含AAA)以上的债券及货币市场工具等,在保障基金财产安全性的前提下,本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配。
本基金为基础设施证券投资基金,在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,通过积极运营管理以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下,本基金预期风险收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与基础设施基金相关的各项风险因素、与专项计划相关的各项风险因素、与基础设施项目相关的各项风险因素、与交易安排相关的各项风险因素及其他相关的各项风险因素。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 建信新兴市场混合(QDII) | 19.38% |
2 | 建信潜力新蓝筹股票A | 14.30% |
3 | 建信潜力新蓝筹股票C | 14.19% |
4 | 建信中小盘先锋股票A | 11.46% |
5 | 建信中小盘先锋股票C | 11.37% |
6 | 建信优化配置混合A | 10.86% |
7 | 建信国证新能源车电池ETF | 9.94% |
205 | 建信中关村产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多