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- 累计净值：
- 2.8307元
- 累计分红：
-
0.2600元
- 最新规模：
- 28.83亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 9.00 亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王未
- 上任日期：
- 2023-12-01
- 简历：
- 王未女士，曾任中交第四公路工程局有限公司基础设施项目财务经理和项目总会计师等职务。自2023年12月1日起任建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王未 |
- 姓名：
- 张湜
- 上任日期：
- 2021-12-03
- 简历：
- 张湜先生，2008年获南开大学金融学硕士学位，现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部基金经理。曾任职于中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。自参加工作以来，即开始参与我国公募REITs试点相关工作，具备13年以上的基础设施项目投资管理从业经验。自2021年12月03日起任建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张湜 |
- 姓名：
- 李元利
- 上任日期：
- 2021-12-03
- 简历：
- 李元利先生，2014年获山东大学工学学士学位，现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部运营经理。曾任职于华夏幸福基业股份有限公司、万科企业股份有限公司，具备6年以上的基础设施项目运营管理从业经验。自2021年12月03日起任建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李元利 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
2.5967 |
2.8307 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2023-12-31 |
2.6410 |
2.8340 |
-0.4706 |
-14.37% |
| 2023-06-30 |
3.1325 |
3.2765 |
0.0074 |
0.23% |
| 2022-12-31 |
3.2177 |
3.2667 |
0.0077 |
0.24% |
| 2022-06-30 |
3.2101 |
3.2591 |
0.0593 |
1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-26 |
2024-09-30 |
2024-09-30 |
2024-10-09 |
0.0260 |
| 2024-05-08 |
2024-05-10 |
2024-05-10 |
2024-05-14 |
0.0410 |
| 2023-08-09 |
2023-08-11 |
2023-08-11 |
2023-08-15 |
0.0490 |
| 2023-05-11 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-17 |
0.0950 |
| 2022-05-18 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-24 |
0.0490 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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