建信中关村产业园REIT(508099)历史净值_爱基金网

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建信中关村产业园REIT（508099）中风险

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累计净值：: 2.8307元
累计分红：: 0.2600元
最新规模：: 28.83亿元
涨跌幅：: -0.02%

投资类型：
份额规模：: 9.00 亿份
管理人：: 建信基金管理有限责任公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-06-30	2.5967	2.8307	-0.0042	-0.15
2023-12-31	2.6410	2.8340	-0.4706	-14.37
2023-06-30	3.1325	3.2765	0.0074	0.23
2022-12-31	3.2177	3.2667	0.0077	0.24
2022-06-30	3.2101	3.2591	0.0593	1.85
2021-12-03	3.2000	3.2000	0.0000	0.00

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290	建信中关村产业园REIT	0.00%

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