加载中...
- 累计净值：
- 4.0720元
- 累计分红：
-
0.5485元
- 最新规模：
- 77.02亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 19.38 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-30 |
3.6134 |
4.0720 |
0.0020 |
0.05 |
| 2024-03-31 |
3.6649 |
4.0695 |
0.0052 |
0.13 |
| 2023-12-31 |
3.6602 |
4.0648 |
0.0005 |
0.01 |
| 2023-09-30 |
3.7018 |
4.0639 |
0.0013 |
0.03 |
| 2023-06-30 |
3.7830 |
4.0609 |
0.1493 |
3.81 |
| 2022-12-31 |
3.7301 |
3.9199 |
0.0077 |
0.20 |
| 2022-06-30 |
3.8099 |
3.9105 |
0.0102 |
0.26 |
| 2021-12-31 |
3.8478 |
3.9000 |
0.0094 |
0.24 |
| 2021-06-07 |
3.8900 |
3.8900 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
