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累计净值:
4.0649元
累计分红:
0.4045元
最新规模:
77.02亿元
涨跌幅:
-0.03%
投资类型:
份额规模:
19.38 亿份
管 理 人:
中金基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

委比:-- 委差:--

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --

逐笔报价

业绩表现

截至:2024-03-28 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -- -- -- -- -- -- --
沪深300指数 -1.68% 2.05% 3.12% -4.57% -11.97% 2.62% -30.11%
同类型平均收益率 -- -- -- -- -- -- --
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基金经理

姓名:
陈茸茸
上任日期:
2021-06-07
简历:
陈茸茸女士,经济学学士。历任皇龙停车发展(上海)有限公司经理;信效商业管理(上海)有限公司高级经理;现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目运营经验。自2021年6月7日起任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年06月09日起任中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
陈茸茸
0.72% -5.67% 0.91% 2023-06-09~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2023-12-31 3.6603 4.0649 0.0009 0.02%
2023-06-30 3.7830 4.0609 0.1493 3.81%
2022-12-31 3.7301 3.9199 0.0078 0.20%
2022-06-30 3.8099 3.9105 0.0102 0.26%
2021-12-31 3.8478 3.9000 0.0094 0.24%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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排名 基金名称 三月回报
%

截止:

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