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- 累计净值：
- 4.3630元
- 累计分红：
-
0.2642元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 2.00 亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王瀚霆
- 上任日期：
- 2022-09-22
- 简历：
- 王瀚霆先生，硕士研究生学历，毕业于英国伦敦大学学院UCL，英国皇家特许测量师，PMP，中级经济师。硕士毕业后任职于英国LGC绿色基础设施有限公司，从事亚太区的商务拓展工作；2016年加入新加坡丰树产业私人有限公司，从事不动产投资与资产运营管理工作，参与上海、江苏、浙江、福建、广东等地区的产业园区、物流仓储项目的收并购和运营管理工作。2021年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2022年9月22日任国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王瀚霆 |
- 姓名：
- 胡家伟
- 上任日期：
- 2022-09-22
- 简历：
- 胡家伟先生，中山大学管理学学士。具有6年不动产资产运营管理及投资经验。自2015年起先后任职于中外运化工国际物流有限公司、海航冷链控股股份有限公司、新宜(上海)企业管理咨询有限公司，从事园区运营及投资工作，在职期间负责上海、武汉、长沙、北京、天津等地物流基础设施项目投资开发及运营管理，2021年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2022年9月22日任国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
胡家伟 |
- 姓名：
- 苏瑞
- 上任日期：
- 2022-09-22
- 简历：
- 苏瑞先生，硕士研究生学历，毕业于香港科技大学，曾就职于平安证券股份有限公司，现就职于上海国泰君安证券资产管理有限公司。从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的实操经验，涉及资产包括产业园区、写字楼、商场、酒店、PPP、天然气收费收益权、物业管理费、应收账款、高速公路、供应链等。2017年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施投资管理经验要求。自2022年9月22日任国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
苏瑞 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
4.0987 |
4.3630 |
0.0520 |
1.21% |
| 2023-12-31 |
4.2381 |
4.3053 |
0.0601 |
1.42% |
| 2023-06-30 |
4.1789 |
4.2461 |
0.0648 |
1.55% |
| 2022-12-31 |
4.1813 |
4.1813 |
0.0613 |
1.49% |
| 2022-09-22 |
4.1200 |
4.1200 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-24 |
0.1970 |
| 2023-04-13 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-19 |
0.0672 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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