首页> 国金中国铁建高速REIT
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累计净值:
9.9896元
累计分红:
2.2083元
最新规模:
47.96亿元
涨跌幅:
-0.09%
投资类型:
份额规模:
5.00 亿份
管 理 人:
国金基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2022-07-01

国金中国铁建高速REIT 净资产规模 47.96 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 %

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2022-07-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 47.93 99.92 47.96 47.96

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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