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- 累计净值：
- 9.9896元
- 累计分红：
-
2.2083元
- 最新规模：
- 47.96亿元
- 涨跌幅：
- -0.09%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 吴婷
- 上任日期：
- 2023-06-19
- 简历：
- 吴婷女士，学士。历任重庆中宇工程咨询监理有限责任公司财务部主管，重庆沪渝高速公路有限公司财务管理部副经理，招商局生态环保科技有限公司计划财务部主管，渝航翼(重庆)航空货运有限责任公司财务部经理。2022年6月加入国金基金管理有限公司，担任REITs投资部财务经理。自2023年6月19日起任国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴婷 |
- 姓名：
- 唐耀祥
- 上任日期：
- 2022-06-27
- 简历：
- 唐耀祥先生，西北农林科技大学会计学专业，硕士，高级工程师、高级会计师。历任西藏大学教师，西部证券股份有限公司投资顾问，大连万达商业地产股份有限公司财务主管，招商局重庆交通科研设计院有限公司财务主管、重庆全通工程建设管理有限公司财务部经理、重庆曾家岩大桥建设管理有限公司财务负责人、招商公路外派山西交通实业发展集团有限公司党委副书记/总经理。2011年至2021年9月任职于招商局集团旗下基础设施投资建设和运营管理单位，具备基础设施建设投资、运营管理经验。自2022年6月27日起任国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
唐耀祥 |
- 姓名：
- 梁贤超
- 上任日期：
- 2022-06-27
- 简历：
- 梁贤超先生，英国兰卡斯特大学金融学专业，硕士。历任高晟财富（北京）投资管理有限公司产品部产品经理，世行大通资本管理有限公司项目二部项目经理，北京千石创富资本管理有限公司专项业务一部业务经理、资产证券化部副总经理、专项资产管理总部项目经理、专项资产管理总部代理总经理。现任国金基金管理有限公司REITs投资部投资经理。2013年11月至今在北京千石创富资本管理有限公司和国金基金管理有限公司从事基础设施项目投资相关工作，具备基础设施项目投资管理经验。自2022年6月27日起任国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
梁贤超 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
8.2402 |
9.9896 |
0.0614 |
0.63% |
| 2023-12-31 |
9.0706 |
9.8434 |
0.1248 |
1.29% |
| 2023-06-30 |
8.9551 |
9.7279 |
0.1030 |
1.08% |
| 2022-12-31 |
9.5749 |
9.5749 |
-0.0111 |
-0.12% |
| 2022-06-27 |
9.5860 |
9.5860 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-21 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-10-08 |
0.4589 |
| 2024-03-30 |
2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-10 |
0.9766 |
| 2023-04-04 |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
2023-04-12 |
0.7728 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
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| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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财务数据
销售信息
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