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- 累计净值:
- 0.2826元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- 0.41亿元
- 涨跌幅:
- -0.00%
- 投资类型:
- 指数型
- 份额规模:
- 0.02 亿份
- 管 理 人:
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2020-10-29 |
0.9697 |
0.2826 |
-0.0008 |
-0.29 |
2020-10-28 |
0.9725 |
0.2834 |
-0.0043 |
-1.50 |
2020-10-27 |
0.9873 |
0.2877 |
-0.0022 |
-0.77 |
2020-10-26 |
0.9950 |
0.2900 |
-0.0048 |
-1.64 |
2020-10-23 |
1.0116 |
0.2948 |
-0.0060 |
-2.00 |
2020-10-22 |
1.0322 |
0.3008 |
0.0014 |
0.48 |
2020-10-21 |
1.0273 |
0.2994 |
-0.0028 |
-0.93 |
2020-10-20 |
1.0369 |
0.3022 |
0.0026 |
0.87 |
2020-10-19 |
1.0280 |
0.2996 |
-0.0013 |
-0.43 |
2020-10-16 |
1.0324 |
0.3009 |
-0.0002 |
-0.07 |
2020-10-15 |
1.0331 |
0.3011 |
-0.0013 |
-0.44 |
2020-10-14 |
1.0377 |
0.3024 |
-0.0038 |
-1.23 |
2020-10-13 |
1.0506 |
0.3062 |
-0.0007 |
-0.22 |
2020-10-12 |
1.0529 |
0.3069 |
0.0226 |
7.93 |
2020-10-09 |
0.9755 |
0.2843 |
0.0148 |
5.51 |
2020-09-30 |
0.9246 |
0.2695 |
-0.0025 |
-0.91 |
2020-09-29 |
0.9331 |
0.2719 |
0.0044 |
1.64 |
2020-09-28 |
0.9180 |
0.2675 |
-0.0055 |
-2.01 |
2020-09-25 |
0.9368 |
0.2730 |
-0.0014 |
-0.51 |
2020-09-24 |
0.9416 |
0.2744 |
-0.0130 |
-4.51 |
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