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- 累计净值：
- 1.2960元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.41亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-29 |
1.0478 |
1.2960 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-28 |
1.0476 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-27 |
1.0475 |
1.2957 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-26 |
1.0473 |
1.2955 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-23 |
1.0469 |
1.2951 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-22 |
1.0467 |
1.2949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-21 |
1.0466 |
1.2948 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-20 |
1.0464 |
1.2946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-19 |
1.0463 |
1.2945 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-10-16 |
1.0458 |
1.2940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-15 |
1.0457 |
1.2939 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-14 |
1.0455 |
1.2937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-13 |
1.0454 |
1.2936 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-12 |
1.0452 |
1.2934 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-09 |
1.0448 |
1.2930 |
0.0018 |
0.13 |
| 2020-09-30 |
1.0434 |
1.2916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-29 |
1.0433 |
1.2915 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-28 |
1.0431 |
1.2913 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-09-25 |
1.0427 |
1.2909 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-24 |
1.0425 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01 |
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