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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 1.30亿份，占总份额的 74.92% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 25.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.30
  • 74.92
  • 0.44
  • 25.08
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 3.20
  • 86.18
  • 0.51
  • 13.82
  • 3.72
  • 2023-06-30
  • 4.59
  • 88.88
  • 0.57
  • 11.12
  • 5.16
  • 2022-12-31
  • 5.98
  • 89.69
  • 0.69
  • 10.31
  • 6.67
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 56.26
  • 0.74
  • 43.74
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 25.13
  • 2.01
  • 74.87
  • 2.69
  • 2021-06-30
  • 0.68
  • 25.14
  • 2.01
  • 74.86
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 25.15
  • 2.01
  • 74.85
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 25.13
  • 2.01
  • 74.87
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 25.12
  • 2.01
  • 74.88
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 25.12
  • 2.01
  • 74.88
  • 2.69

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 -4.45%， 期末净资产 3.28亿元，比上期增加 0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.66
  • -4.45
  • 3.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.74
  • -1.64
  • 3.25
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.95
  • 1.77
  • -52.39
  • 3.40
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 3.72
  • -27.24
  • 7.42
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 5.11
  • -1.00
  • 10.94
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.48
  • 5.16
  • -6.26
  • 11.76
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 1.19
  • 5.50
  • -17.50
  • 12.77
  • 2022-12-31
  • 4.86
  • 0.27
  • 6.67
  • 220.37
  • 15.36
  • 2022-09-30
  • 0.67
  • 0.28
  • 2.08
  • 23.07
  • 6.24
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 0.16
  • 1.69
  • 17.61
  • 5.61
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 1.64
  • 1.44
  • -46.47
  • 4.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 8.78
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 8.66
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 7.30
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 7.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 6.38
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 5.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 5.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 3.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 3.82
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 3.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.00
  • 2.92
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 2.69
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