首页> 国泰价值优选灵活配置混合
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累计净值:
2.1233元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
5.11亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.69 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-09-18 2.1233 2.1233 0.0426 2.05
2020-09-17 2.0807 2.0807 -0.0053 -0.25
2020-09-16 2.0860 2.0860 -0.0070 -0.33
2020-09-15 2.0930 2.0930 0.0195 0.94
2020-09-14 2.0735 2.0735 0.0242 1.18
2020-09-11 2.0493 2.0493 0.0200 0.99
2020-09-10 2.0293 2.0293 0.0058 0.29
2020-09-09 2.0235 2.0235 -0.0531 -2.56
2020-09-08 2.0766 2.0766 0.0134 0.65
2020-09-07 2.0632 2.0632 -0.0482 -2.28
2020-09-04 2.1114 2.1114 -0.0140 -0.66
2020-09-03 2.1254 2.1254 -0.0301 -1.40
2020-09-02 2.1555 2.1555 -0.0007 -0.03
2020-09-01 2.1562 2.1562 0.0143 0.67
2020-08-31 2.1419 2.1419 0.0116 0.54
2020-08-28 2.1303 2.1303 0.0622 3.01
2020-08-27 2.0681 2.0681 0.0164 0.80
2020-08-26 2.0517 2.0517 -0.0377 -1.80
2020-08-25 2.0894 2.0894 0.0031 0.15
2020-08-24 2.0863 2.0863 0.0317 1.54
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