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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

鹏华香港中小企业指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.14% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 98.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.08
  • 98.86
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 7.01
  • 0.41
  • 92.99
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 57.12
  • 0.72
  • 42.88
  • 1.69
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.76
  • 3.06
  • 98.24
  • 3.11

鹏华香港中小企业指数(LOF) 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -6.74%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 3.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.08
  • -6.74
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.09
  • -9.15
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -20.86
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.12
  • -13.61
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • -0.71
  • 0.14
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.14
  • -11.14
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.16
  • -25.21
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -7.96
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.23
  • -11.22
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.25
  • -14.08
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.30
  • 0.59
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.26
  • 0.29
  • -12.66
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.34
  • -5.33
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.36
  • -19.54
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.95
  • 0.44
  • -67.57
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.36
  • 1.36
  • -19.20
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 1.69
  • -25.28
  • 1.84
  • 2017-03-31
  • 1.26
  • 2.12
  • 2.26
  • -27.60
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 2.73
  • 3.11
  • --
  • 3.08

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