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基金档案 > 基金安信 (500003)
- 今开：
- 最高：
- 外盘：
- 振幅：
- 总手：
- 昨收：
- 最低：
- 内盘：
- 换手：
- 金额：
- 净值：1.0307
- 累计净值：4.9627
- 折价率：
- 基金经理：陈俏宇
- 到期日：2013-06-21
历史净值
阶段净值表现
| 时间 |
净值增长率（%） |
上证指数涨跌幅（%） |
净值增长率相对大盘涨跌幅（%） |
| 近一月 |
2.08% |
1.96% |
0.12% |
| 近三月 |
1.17% |
-8.53% |
9.70% |
| 近六月 |
13.29% |
9.58% |
3.71% |
| 近一年 |
7.2% |
-6.32% |
13.52% |
| 近两年 |
-6.72% |
-22.51% |
15.79% |
| 近三年 |
-5.03% |
-17.50% |
12.47% |
| 基金成立日至今 |
739.93% |
58.99% |
680.94% |
历史净值
| 日期 |
收盘价 |
单位净值（元） |
复权单位净值（元） |
累计单位净值（元） |
复权单位净值增长率（%） |
| 2013-05-10 |
2246.83 |
1.0307 |
8.4833 |
4.9627 |
4.9627 |
| 2013-05-03 |
2205.50 |
1.0307 |
8.4833 |
4.9627 |
4.9627 |
| 2013-04-26 |
2177.91 |
1.0186 |
8.3838 |
4.9506 |
4.9506 |
| 2013-04-19 |
2244.64 |
1.0302 |
8.4792 |
4.9622 |
4.9622 |
| 2013-04-12 |
2206.78 |
1.0113 |
8.3237 |
4.9433 |
4.9433 |
| 2013-04-03 |
2225.30 |
1.0097 |
8.3105 |
4.9417 |
4.9417 |
| 2013-03-29 |
2236.62 |
1.0263 |
8.4471 |
4.9583 |
4.9583 |
| 2013-03-22 |
2328.28 |
1.0363 |
8.5294 |
4.9683 |
4.9683 |
| 2013-03-15 |
2278.40 |
1.0209 |
8.4027 |
4.9529 |
4.9529 |
| 2013-03-08 |
2318.61 |
1.0189 |
8.3862 |
4.9509 |
4.9509 |
| 2013-03-01 |
2359.51 |
1.0144 |
8.3492 |
4.9464 |
4.9464 |
| 2013-02-22 |
2314.16 |
1.0024 |
8.2504 |
4.9344 |
4.9344 |
| 2013-02-08 |
2432.40 |
1.0188 |
8.3854 |
4.9508 |
4.9508 |
| 2013-02-01 |
2419.02 |
1.0067 |
8.2858 |
4.9387 |
4.9387 |
| 2013-01-25 |
2291.30 |
0.9845 |
8.1031 |
4.9165 |
4.9165 |
| 2013-01-18 |
2317.07 |
0.9877 |
8.1294 |
4.9197 |
4.9197 |
| 2013-01-11 |
2243.00 |
0.9510 |
7.8274 |
4.8830 |
4.8830 |
| 2013-01-04 |
2276.99 |
0.9454 |
7.7813 |
4.8774 |
4.8774 |
| 2012-12-31 |
2269.13 |
0.9537 |
7.8496 |
4.8857 |
4.8857 |
| 2012-12-28 |
2233.25 |
0.9399 |
7.7360 |
4.8719 |
4.8719 |
| 2012-12-21 |
2153.31 |
0.9107 |
7.4957 |
4.8427 |
4.8427 |
| 2012-12-14 |
2150.62 |
0.9073 |
7.4677 |
4.8393 |
4.8393 |
| 2012-12-07 |
2061.79 |
0.8878 |
7.3072 |
4.8198 |
4.8198 |
| 2012-11-30 |
1980.12 |
0.8645 |
7.1154 |
4.7965 |
4.7965 |
| 2012-11-23 |
2027.38 |
0.8817 |
7.2570 |
4.8137 |
4.8137 |
| 2012-11-16 |
2014.72 |
0.8873 |
7.3031 |
4.8193 |
4.8193 |
| 2012-11-09 |
2069.07 |
0.9098 |
7.4883 |
4.8418 |
4.8418 |
| 2012-11-02 |
2117.05 |
0.9299 |
7.6537 |
4.8619 |
4.8619 |
| 2012-10-26 |
2066.21 |
0.9156 |
7.5360 |
4.8476 |
4.8476 |
| 2012-10-19 |
2128.30 |
0.9453 |
7.7804 |
4.8773 |
4.8773 |
