基金净值走势图
| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-28 | 1.0355 | 4.9331 | -0.2075 | -3.02 |
| 2014-03-21 | 1.3241 | 4.9731 | 0.0581 | 0.85 |
| 2014-03-14 | 1.3129 | 4.9619 | -0.0296 | -0.43 |
| 2014-03-07 | 1.3186 | 4.9676 | 0.1323 | 1.97 |
| 2014-02-28 | 1.2931 | 4.9421 | -0.2677 | -3.84 |
| 2014-02-21 | 1.3447 | 4.9937 | -0.0742 | -1.05 |
| 2014-02-14 | 1.3590 | 5.0080 | 0.0913 | 1.31 |
| 2014-02-07 | 1.3414 | 4.9904 | 0.1209 | 1.77 |
| 2014-01-30 | 1.3181 | 4.9671 | -0.1266 | -1.82 |
| 2014-01-24 | 1.3425 | 4.9915 | 0.1868 | 2.76 |
| 2014-01-17 | 1.3065 | 4.9555 | -0.0415 | -0.61 |
| 2014-01-10 | 1.3145 | 4.9635 | -0.1754 | -2.51 |
| 2014-01-03 | 1.3483 | 4.9973 | 0.0400 | 0.58 |
| 2013-12-31 | 1.3406 | 4.9896 | 0.0550 | 0.80 |
| 2013-12-27 | 1.3300 | 4.9790 | 0.1333 | 1.97 |
| 2013-12-20 | 1.3043 | 4.9533 | -0.1292 | -1.87 |
| 2013-12-13 | 1.3292 | 4.9782 | 0.0275 | 0.40 |
| 2013-12-06 | 1.3239 | 4.9729 | -0.1022 | -1.47 |
| 2013-11-29 | 1.3436 | 4.9926 | 0.2221 | 3.29 |
| 2013-11-22 | 1.3008 | 4.9498 | -0.0597 | -0.88 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 金鹰持久回报分级债券B | 12.42% |
| 2 | 金鹰元盛分级债券B | 7.83% |
| 3 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 7.33% |
| 4 | 德邦德信中高企债指数分级B | 7.17% |
| 5 | 海富通稳进增利分级债券B | 7.14% |
| 6 | 长信利众分级债券B | 6.91% |
| 7 | 中海惠裕分级债券发起式B | 6.85% |
| 123 | 基金泰和 | -3.45% |
截止:2014-04-03
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实全球房地产(QDII) | 7.59% |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 6.27% |
| 3 | 嘉实增强收益定期债券 | 2.20% |
| 4 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2.14% |
| 5 | 嘉实超短债债券 | 2.10% |
| 6 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2.04% |
| 7 | 嘉实纯债债券A | 1.81% |
| 53 | 基金泰和 | -3.45% |
截止:2014-04-03
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