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- 累计净值：
- 4.9331元
- 累计分红：
-
38.9760元
- 最新规模：
- 26.96亿元
- 涨跌幅：
- -0.22%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 3.8976元 |
11 |
2014-03-28 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2014-03-19 |
2014-03-24 |
2014-03-25 |
0.2486元 |
2014-03-28 |
| 2011-03-28 |
2011-03-31 |
2011-04-01 |
0.1720元 |
2011-04-08 |
| 2010-03-30 |
2010-04-02 |
2010-04-09 |
0.0470元 |
2010-04-12 |
| 2008-03-28 |
2008-04-02 |
2008-04-03 |
1.6400元 |
2008-04-08 |
| 2007-07-26 |
2007-07-31 |
2007-08-03 |
0.6550元 |
2007-08-06 |
| 2007-03-31 |
2007-04-05 |
2007-04-06 |
0.4800元 |
2007-04-11 |
| 2006-08-24 |
2006-08-31 |
2006-09-01 |
0.1300元 |
2006-09-06 |
| 2001-08-30 |
2001-09-06 |
2001-09-07 |
0.2260元 |
2001-09-13 |
| 2001-03-30 |
2001-04-09 |
2001-03-30 |
0.1470元 |
2001-04-13 |
| 2000-08-23 |
2000-09-01 |
2000-09-08 |
0.1300元 |
2000-09-05 |
| 2000-03-17 |
2000-03-24 |
2000-03-17 |
0.0220元 |
2000-03-28 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |
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