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- 累计净值：
- 4.9331元
- 累计分红：
-
38.9760元
- 最新规模：
- 26.96亿元
- 涨跌幅：
- -0.22%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
-0.70% |
-3.45% |
17.79% |
-4.21% |
20.61% |
81.25% |
| 沪深300指数 |
0.43% |
-0.88% |
-5.49% |
-12.83% |
-6.76% |
-33.85% |
-15.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.56% |
-1.85% |
-2.07% |
-2.19% |
-2.16% |
-3.53% |
2.08% |
| 同类型阶段排名 |
166/192 |
101/192 |
123/192 |
6/192 |
127/192 |
3/192 |
1/192 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-03-28 |
1.0355 |
4.9331 |
-0.2076 |
-3.02% |
| 2014-03-21 |
1.3241 |
4.9731 |
0.0581 |
0.85% |
| 2014-03-14 |
1.3129 |
4.9619 |
-0.0296 |
-0.43% |
| 2014-03-07 |
1.3186 |
4.9676 |
0.1323 |
1.97% |
| 2014-02-28 |
1.2931 |
4.9421 |
-0.2678 |
-3.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-03-19 |
2014-03-24 |
2014-03-25 |
2014-03-28 |
0.2486 |
| 2011-03-28 |
2011-03-31 |
2011-04-01 |
2011-04-08 |
0.1720 |
| 2010-03-30 |
2010-04-02 |
2010-04-09 |
2010-04-12 |
0.0470 |
| 2008-01-03 |
2008-04-02 |
2008-04-03 |
2008-04-08 |
1.6400 |
| 2007-07-26 |
2007-07-31 |
2007-08-03 |
2007-08-06 |
0.6550 |
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