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现价:  

日期:2012-09-14
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  • 净值:0.9120
  • 累计净值:3.9440
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  • 基金经理:程洲
  • 到期日:2013-03-27

财务数据

  • 主要财务指标
  • 资产负债表
  • 利润分配表
  • 报表日期
  • 本期利润 (元)
  • 本期利润扣减损益后净额 (元)
  • 加权平均份额本期利润(元)
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配份额利润(元)
  • 期未基金资产净值(元)
  • 期末基金份额净值(元)
  • 加权平均净值利润率(%)
  • 本期净值增长率 (%)
  • 累计净值增长率(%)
2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-06-30 2002-12-31 2002-06-30 2001-12-31 2001-06-30 2000-12-31 2000-06-30 1999-12-31 1999-06-30 1998-12-31
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  • 报表日期
  • 资产
  • 银行存款(元)
  • 结算备付金(元)
  • 存出保证金(元)
  • 交易性金融资产(元)
  • 其中:股票投资(元)
  •       债券投资(元)
  •       资产支持证券投资(元)
  • 衍生金融资产(元)
  • 买入返售金融资产(元)
  • 应收证券清算款(元)
  • 应收利息(元)
  • 应收股利(元)
  • 应收申购款(元)
  • 其他资产(元)
  • 资产合计(元)
  • 负债及所有者权益
  • 负债
  • 短期借款(元)
  • 交易性金融负债(元)
  • 衍生金融负债(元)
  • 卖出回购金融资产款(元)
  • 应付证券清算款(元)
  • 应付赎回款(元)
  • 应付管理人报酬(元)
  • 应付托管费(元)
  • 应付销售服务费(元)
  • 应付交易费用(元)
  • 应付税费(元)
  • 应付利息(元)
  • 应付利润(元)
  • 其他负债(元)
  • 负债总计(元)
  • 所有者权益
  • 实收基金(元)
  • 所有者权益合计(元)
  • 负债及持有人权益合计(元)
  • 公告日期
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  • 报表日期
  • 收入(元)
  • 利息收入(元)
  • 其中:存款利息收入(元)
  •       债券利息收入(元)
  •       买入返售金融资产收入(元)
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  • 投资收益(元)
  • 其中:股票投资收益(元)
  •       债券投资收益(元)
  •       资产支持证券投资收益(元)
  •       基金投资收益(元)
  •       衍生工具收益(元)
  •       股利收益(元)
  •       其它利息收入(元)
  • 公允价值变动收益(元)
  • 其他收入(元)
  • 收入合计(元)
  • 费用(元)
  • 管理人报酬(元)
  • 托管费(元)
  • 销售服务费(元)
  • 交易费用(元)
  • 利息支出(元)
  • 其中:卖出回购金融资产支出(元)
  • 其他费用(元)
  • 费用合计(元)
  • 利润总额(元)
  • 净利润(元)
  • 公告日期
2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31 2005-06-30 2004-12-31 2004-06-30 2003-12-31 2003-06-30 2002-12-31 2002-06-30 2001-12-31 2001-06-30 2000-12-31 2000-06-30 1999-12-31 1999-06-30 1998-12-31
 
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