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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

汇添富理财30天债券B 的基金机构持有 285.75亿份,占总份额的 99.88% ,个人投资者持有 0.33亿份,占总份额的 0.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 285.75
  • 99.88
  • 0.33
  • 0.12
  • 286.08
  • 2018-12-31
  • 296.51
  • 99.76
  • 0.72
  • 0.24
  • 297.22
  • 2018-06-30
  • 304.65
  • 99.61
  • 1.21
  • 0.39
  • 305.85
  • 2017-12-31
  • 212.31
  • 99.77
  • 0.49
  • 0.23
  • 212.80
  • 2017-06-30
  • 40.82
  • 99.70
  • 0.12
  • 0.30
  • 40.95
  • 2016-12-31
  • 0.72
  • 77.73
  • 0.21
  • 22.27
  • 0.93
  • 2016-06-30
  • 0.76
  • 81.74
  • 0.17
  • 18.26
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 62.69
  • 0.06
  • 37.31
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.78
  • 77.74
  • 0.22
  • 22.26
  • 1.00
  • 2014-06-30
  • 0.71
  • 74.94
  • 0.24
  • 25.06
  • 0.95
  • 2013-12-31
  • 11.30
  • 98.91
  • 0.12
  • 1.09
  • 11.42
  • 2013-06-30
  • 9.11
  • 94.63
  • 0.52
  • 5.37
  • 9.62
  • 2012-12-31
  • 20.15
  • 93.55
  • 1.39
  • 6.45
  • 21.54

汇添富理财30天债券B 报告期末总份额 286.08亿份,比上期增加 -4.06%, 期末净资产 286.08亿元,比上期增加 -4.06%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 2.24
  • 14.36
  • 286.08
  • -4.06
  • 286.08
  • 2019-03-31
  • 2.73
  • 1.75
  • 298.20
  • 0.33
  • 298.20
  • 2018-12-31
  • 2.94
  • 7.54
  • 297.22
  • -1.52
  • 297.22
  • 2018-09-30
  • 10.93
  • 14.96
  • 301.82
  • -1.32
  • 301.82
  • 2018-06-30
  • 105.01
  • 30.72
  • 305.85
  • 32.08
  • 305.85
  • 2018-03-31
  • 105.79
  • 87.03
  • 231.56
  • 8.82
  • 231.56
  • 2017-12-31
  • 179.85
  • 8.83
  • 212.80
  • 409.33
  • 212.80
  • 2017-09-30
  • 0.88
  • 0.05
  • 41.78
  • 2.03
  • 41.78
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 0.05
  • 40.95
  • 1.04
  • 40.95
  • 2017-03-31
  • 40.11
  • 0.50
  • 40.53
  • 4,258.06
  • 40.53
  • 2016-12-31
  • 0.60
  • 0.25
  • 0.93
  • 60.34
  • 0.93
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.45
  • 0.58
  • -37.63
  • 0.58
  • 2016-06-30
  • 0.46
  • 0.69
  • 0.93
  • -19.83
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 1.19
  • 0.15
  • 1.16
  • 954.55
  • 1.16
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 0.55
  • 0.11
  • -64.52
  • 0.11
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 0.10
  • 0.31
  • 93.75
  • 0.31
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.65
  • 0.16
  • -78.38
  • 0.16
  • 2015-03-31
  • 0.11
  • 0.37
  • 0.74
  • -26.00
  • 0.74
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 0.58
  • 1.00
  • 20.48
  • 1.00
  • 2014-09-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.83
  • -12.63
  • 0.83
  • 2014-06-30
  • 1.55
  • 5.49
  • 0.95
  • -80.53
  • 0.95
  • 2014-03-31
  • 3.69
  • 10.23
  • 4.88
  • -57.27
  • 4.88
  • 2013-12-31
  • 5.23
  • 2.86
  • 11.42
  • 26.19
  • 11.42
  • 2013-09-30
  • 2.05
  • 2.62
  • 9.05
  • -5.93
  • 9.05
  • 2013-06-30
  • 13.41
  • 22.81
  • 9.62
  • -49.42
  • 9.62
  • 2013-03-31
  • 13.70
  • 16.22
  • 19.02
  • -11.70
  • 19.02
  • 2012-12-31
  • 11.99
  • 14.41
  • 21.54
  • -10.10
  • 21.54
  • 2012-09-30
  • 39.42
  • 55.58
  • 23.96
  • --
  • 23.96

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