- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 460300
- 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 柳军
- 成立日期 2012-05-29
- 成立规模 3.67亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 9.23亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数*95%+银行活期存款税后收益率*5%
投资理念
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 正常情况下,本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金为沪深 300ETF 的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
现任基金经理
柳军上任时间:2012-05-29
展开柳军先生,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2011年1月26日起至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年7月15日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年09月27日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年02月26日起至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年09月28日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月04日起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年07月08日起至2023年8月25日任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月12日起至2023年12月6日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月02日起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年08月23日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。自2022年11月02日起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年11月23日起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年03月01日起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年09月06日起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年10月30日起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年7月2日起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华泰柏瑞沪深300ETF
- 69.89%
- 29.22%
- 4.26%
- 2012-05-04~至今
- 华泰柏瑞上证红利ETF
- 127.32%
- 14.50%
- 5.40%
- 2009-06-04~至今
- 华泰柏瑞中证500ETF
- -23.11%
- -27.59%
- -2.68%
- 2015-05-13~至今
- MSCIETF
- 43.87%
- 3.04%
- 5.56%
- 2018-04-26~至今
- 红利低波
- 114.00%
- 24.28%
- 13.34%
- 2018-12-19~至今
- 纳指100
- 76.35%
- -4.34%
- 35.35%
- 2023-03-01~至今
- 恒生科技
- -42.55%
- -9.40%
- -14.11%
- 2021-05-24~至今
- 中韩芯片
- 51.31%
- 5.50%
- 20.71%
- 2022-11-02~至今
- 华泰柏瑞中证科技100ETF
- 67.42%
- 18.51%
- 38.23%
- 2019-09-27~2021-04-29
- 保健ETF
- -34.12%
- -15.77%
- -16.46%
- 2021-08-12~2023-12-06
- 创新药50
- -45.64%
- -13.09%
- -24.84%
- 2021-07-08~2023-08-25
- 500指增
- -14.04%
- -11.34%
- -4.74%
- 2021-12-02~至今
- 1000增强
- -6.12%
- 2.31%
- -2.90%
- 2022-11-23~至今
- 中证2000
- -4.49%
- 0.33%
- -3.33%
- 2023-09-06~至今
- A股ETF
- 2.30%
- 4.86%
- 1.90%
- 2023-10-30~至今
- 科创板ETF
- -31.55%
- -1.52%
- -8.44%
- 2020-09-28~至今
- 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
- -4.64%
- -6.59%
- -42.84%
- 2024-12-13~至今
- 科创板ETF联接Y
- -3.94%
- -6.59%
- -37.71%
- 2024-12-13~至今
- 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y
- -2.74%
- -6.59%
- -27.91%
- 2024-12-13~至今
- 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I
- -0.13%
- -2.80%
- -0.97%
- 2024-11-26~至今
- 科创板ETF联接I
- -0.39%
- -2.80%
- -2.95%
- 2024-11-26~至今
- 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
- 0.73%
- -2.80%
- 5.67%
- 2024-11-26~至今
- 华泰柏瑞沪深300ETF联接I
- -2.49%
- -2.80%
- -17.44%
- 2024-11-26~至今
- 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
- 5.46%
- -3.29%
- 2.24%
- 2022-08-23~至今
- 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
- 3.30%
- -3.29%
- 1.37%
- 2022-08-23~至今
- 科创板ETF联接A
- -23.94%
- -9.56%
- -6.83%
- 2021-03-04~至今
- 科创板ETF联接C
- -24.67%
- -9.56%
- -7.07%
- 2021-03-04~至今
- 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A
- 82.99%
- 7.69%
- 11.60%
- 2019-07-15~至今
- 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C
- 80.25%
- 7.69%
- 11.30%
- 2019-07-15~至今
- MSCIETF联接A
- 59.99%
- 16.24%
- 7.79%
- 2018-10-10~至今
- MSCIETF联接C
- 57.08%
- 16.24%
- 7.47%
- 2018-10-10~至今
- 华泰柏瑞沪深300ETF联接C
- 19.41%
- 14.16%
- 2.75%
- 2018-07-02~至今
- 华泰柏瑞中证500ETF联接C
- 30.10%
- 3.89%
- 4.07%
- 2018-06-13~至今
- 华泰柏瑞中证500ETF联接A
- -23.64%
- -27.59%
- -2.75%
- 2015-05-13~至今
- 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A
- 43.15%
- 16.30%
- 35.69%
- 2020-02-26~2021-04-29
- 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C
- 42.73%
- 16.30%
- 35.35%
- 2020-02-26~2021-04-29
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张娅
- 2012-05-29
- 2015-06-12
- 3年15天
- 115.10%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天(包含)-180天
- 0.25%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --