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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华泰柏瑞沪深300ETF联接A 的基金机构持有 9.10亿份，占总份额的 57.36% ，个人投资者持有 6.76亿份，占总份额的 42.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 9.10
  • 57.36
  • 6.76
  • 42.64
  • 15.86
  • 2023-06-30
  • 8.97
  • 61.88
  • 5.53
  • 38.12
  • 14.50
  • 2022-12-31
  • 9.04
  • 63.99
  • 5.09
  • 36.01
  • 14.13
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 17.10
  • 4.22
  • 82.90
  • 5.09
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 11.86
  • 3.46
  • 88.14
  • 3.92
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 17.84
  • 3.00
  • 82.16
  • 3.66
  • 2020-12-31
  • 1.11
  • 31.79
  • 2.38
  • 68.21
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 10.38
  • 80.92
  • 2.45
  • 19.08
  • 12.83
  • 2019-12-31
  • 10.72
  • 77.58
  • 3.10
  • 22.42
  • 13.82
  • 2019-06-30
  • 8.06
  • 88.24
  • 1.07
  • 11.76
  • 9.13
  • 2018-12-31
  • 3.82
  • 85.02
  • 0.67
  • 14.98
  • 4.50
  • 2018-06-30
  • 2.49
  • 87.94
  • 0.34
  • 12.06
  • 2.83
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 1.69
  • 84.03
  • 0.32
  • 15.97
  • 2.02
  • 2016-12-31
  • 2.47
  • 89.83
  • 0.28
  • 10.17
  • 2.74
  • 2016-06-30
  • 5.08
  • 94.39
  • 0.30
  • 5.61
  • 5.38
  • 2015-12-31
  • 10.24
  • 97.40
  • 0.27
  • 2.60
  • 10.51
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 29.11
  • 0.27
  • 70.89
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 53.06
  • 0.34
  • 46.94
  • 0.72
  • 2014-06-30
  • 0.38
  • 48.26
  • 0.41
  • 51.74
  • 0.79
  • 2013-12-31
  • 0.66
  • 57.01
  • 0.50
  • 42.99
  • 1.16
  • 2013-06-30
  • 0.34
  • 39.06
  • 0.53
  • 60.94
  • 0.88
  • 2012-12-31
  • 0.37
  • 23.04
  • 1.24
  • 76.96
  • 1.61

华泰柏瑞沪深300ETF联接A 报告期末总份额 15.86亿份，比上期增加 4.60%， 期末净资产 13.31亿元，比上期增加 -2.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.90
  • 1.21
  • 15.86
  • 4.60
  • 13.31
  • 2023-09-30
  • 1.07
  • 0.41
  • 15.17
  • 4.58
  • 13.61
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.33
  • 14.50
  • 0.61
  • 13.39
  • 2023-03-31
  • 0.86
  • 0.58
  • 14.41
  • 1.99
  • 13.85
  • 2022-12-31
  • 5.35
  • 0.54
  • 14.13
  • 51.58
  • 13.07
  • 2022-09-30
  • 4.51
  • 0.27
  • 9.32
  • 83.21
  • 8.48
  • 2022-06-30
  • 1.48
  • 1.02
  • 5.09
  • 9.93
  • 5.33
  • 2022-03-31
  • 0.98
  • 0.27
  • 4.63
  • 17.95
  • 4.56
  • 2021-12-31
  • 0.74
  • 0.57
  • 3.92
  • 4.70
  • 4.49
  • 2021-09-30
  • 0.90
  • 0.81
  • 3.75
  • 2.51
  • 4.47
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 0.50
  • 3.66
  • 9.56
  • 4.62
  • 2021-03-31
  • 1.20
  • 1.36
  • 3.34
  • -4.54
  • 4.23
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 0.58
  • 3.50
  • -0.36
  • 5.07
  • 2020-09-30
  • 1.83
  • 11.15
  • 3.51
  • -72.65
  • 4.49
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 5.16
  • 12.83
  • -26.14
  • 14.81
  • 2020-03-31
  • 13.52
  • 9.98
  • 17.37
  • 25.67
  • 17.72
  • 2019-12-31
  • 3.25
  • 5.18
  • 13.82
  • -12.30
  • 16.50
  • 2019-09-30
  • 8.87
  • 2.24
  • 15.76
  • 72.52
  • 18.47
  • 2019-06-30
  • 6.11
  • 0.30
  • 9.13
  • 174.60
  • 11.16
  • 2019-03-31
  • 1.99
  • 3.16
  • 3.33
  • -26.00
  • 4.50
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 0.06
  • 4.50
  • 9.31
  • 5.05
  • 2018-09-30
  • 1.31
  • 0.03
  • 4.11
  • 45.15
  • 5.81
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 0.04
  • 2.83
  • 90.66
  • 4.23
  • 2018-03-31
  • 1.25
  • 0.07
  • 1.49
  • 383.53
  • 2.57
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.58
  • 0.31
  • -62.81
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.67
  • 1.86
  • 0.83
  • -59.02
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 2.02
  • -2.48
  • 3.28
  • 2017-03-31
  • 1.04
  • 1.72
  • 2.07
  • -24.65
  • 3.16
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 2.77
  • 2.74
  • -49.00
  • 4.05
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 4.41
  • 5.38
  • 0.00
  • 7.95
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 4.41
  • 5.38
  • -44.45
  • 7.46
  • 2016-03-31
  • 1.11
  • 1.94
  • 9.69
  • -7.86
  • 13.62
  • 2015-12-31
  • 7.86
  • 3.92
  • 10.51
  • 59.87
  • 16.85
  • 2015-09-30
  • 18.21
  • 12.01
  • 6.58
  • 1,640.12
  • 9.12
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.38
  • -15.45
  • 0.69
  • 2015-03-31
  • 0.15
  • 0.42
  • 0.45
  • -37.68
  • 0.74
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 0.48
  • 0.72
  • 20.19
  • 1.05
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.60
  • -24.55
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.79
  • -7.11
  • 0.74
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.33
  • 0.85
  • -26.57
  • 0.78
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.16
  • -3.21
  • 1.16
  • 2013-09-30
  • 0.44
  • 0.12
  • 1.20
  • 36.52
  • 1.24
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 0.25
  • 0.88
  • 8.36
  • 0.82
  • 2013-03-31
  • 0.48
  • 1.28
  • 0.81
  • -49.77
  • 0.84
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.32
  • 1.61
  • -10.06
  • 1.68
  • 2012-09-30
  • 0.25
  • 0.41
  • 1.79
  • --
  • 1.72

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