资产配置
数据更新至 2024-12-31
2024
4
行业配置
数据更新至 2025-06-30
2025
2
金融
23.24%
信息技术
18.16%
电信服务
14.50%
消费者非必需品
10.39%
工业
9.04%
基础材料
4.55%
房地产
4.52%
消费者常用品
3.79%
医疗保健
1.58%
能源
1.30%
重仓股
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 台积电
- 93.70
- 24339.53
- 9.68%
- 2
- 腾讯控股
- 35.26
- 16174.14
- 6.43%
- 3
- 阿里巴巴-W
- 134.33
- 13450.85
- 5.35%
- 4
- 香港交易所
- 20.30
- 7753.07
- 3.08%
- 5
- 网易-S
- 34.06
- 6553.87
- 2.61%
- 6
- Telstra
- 282.49
- 6414.27
- 2.55%
- 7
- HDFC银行有限公司
- 35.77
- 5976.67
- 2.38%
- 8
- 新韩金融
- 16.65
- 5423.36
- 2.16%
- 9
- 星展集团
- 19.74
- 4983.75
- 1.98%
- 10
- 紫金矿业
- 226.60
- 4143.29
- 1.65%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例