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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根亚太优势混合(QDII)A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 0.79% ，个人投资者持有 26.95亿份，占总份额的 99.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 0.79
  • 26.95
  • 99.21
  • 27.16
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.78
  • 27.71
  • 99.22
  • 27.93
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.77
  • 28.37
  • 99.23
  • 28.59
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 0.85
  • 29.25
  • 99.15
  • 29.50
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.83
  • 29.69
  • 99.17
  • 29.94
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.83
  • 30.37
  • 99.17
  • 30.62
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.77
  • 32.90
  • 99.23
  • 33.15
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.74
  • 39.21
  • 99.26
  • 39.51
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 2.21
  • 48.99
  • 97.79
  • 50.10
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 1.06
  • 53.02
  • 98.94
  • 53.59
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 1.03
  • 57.08
  • 98.97
  • 57.68
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 0.98
  • 59.61
  • 99.02
  • 60.20
  • 2018-06-30
  • 0.64
  • 1.03
  • 61.40
  • 98.97
  • 62.04
  • 2017-12-31
  • 0.81
  • 1.21
  • 65.91
  • 98.79
  • 66.71
  • 2017-06-30
  • 1.58
  • 2.18
  • 70.83
  • 97.82
  • 72.41
  • 2016-12-31
  • 0.86
  • 1.13
  • 75.03
  • 98.87
  • 75.89
  • 2016-06-30
  • 0.72
  • 0.91
  • 78.64
  • 99.09
  • 79.36
  • 2015-12-31
  • 0.73
  • 0.89
  • 80.98
  • 99.11
  • 81.71
  • 2015-06-30
  • 0.79
  • 0.90
  • 87.00
  • 99.10
  • 87.79
  • 2014-12-31
  • 1.03
  • 0.77
  • 133.20
  • 99.23
  • 134.23
  • 2014-06-30
  • 1.42
  • 0.89
  • 157.24
  • 99.11
  • 158.66
  • 2013-12-31
  • 1.50
  • 0.87
  • 171.30
  • 99.13
  • 172.79
  • 2013-06-30
  • 1.82
  • 0.97
  • 186.49
  • 99.03
  • 188.31
  • 2012-12-31
  • 1.94
  • 0.97
  • 197.98
  • 99.03
  • 199.92
  • 2012-06-30
  • 2.04
  • 0.98
  • 205.43
  • 99.02
  • 207.47
  • 2011-12-31
  • 2.14
  • 1.00
  • 211.92
  • 99.00
  • 214.06
  • 2011-06-30
  • 2.24
  • 1.02
  • 218.68
  • 98.98
  • 220.93
  • 2010-12-31
  • 2.40
  • 1.02
  • 233.43
  • 98.98
  • 235.83
  • 2010-06-30
  • 2.84
  • 1.11
  • 253.09
  • 98.89
  • 255.93
  • 2009-12-31
  • 3.21
  • 1.20
  • 263.08
  • 98.80
  • 266.29
  • 2009-06-30
  • 4.14
  • 1.46
  • 280.14
  • 98.54
  • 284.27
  • 2008-12-31
  • 3.88
  • 1.37
  • 279.11
  • 98.63
  • 283.00
  • 2008-06-30
  • 5.20
  • 1.74
  • 293.25
  • 98.26
  • 298.45
  • 2007-12-31
  • 6.65
  • 2.25
  • 289.06
  • 97.75
  • 295.71

摩根亚太优势混合(QDII)A 报告期末总份额 26.58亿份，比上期增加 -2.15%， 期末净资产 26.72亿元，比上期增加 3.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.63
  • 26.58
  • -2.15
  • 26.72
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.56
  • 27.16
  • -1.80
  • 25.77
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.39
  • 27.66
  • -0.95
  • 24.87
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 27.93
  • -1.10
  • 24.75
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.45
  • 28.24
  • -1.24
  • 24.37
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.53
  • 28.59
  • -1.68
  • 26.28
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.50
  • 29.08
  • -1.42
  • 25.71
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.27
  • 29.50
  • -0.39
  • 25.54
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.37
  • 29.62
  • -1.07
  • 22.76
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 29.94
  • -0.81
  • 25.43
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.52
  • 30.18
  • -1.44
  • 27.15
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.98
  • 30.62
  • -2.82
  • 29.50
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 1.77
  • 31.51
  • -4.95
  • 31.69
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 1.83
  • 33.15
  • -4.73
  • 36.37
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 5.24
  • 34.80
  • -11.93
  • 38.14
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 5.23
  • 39.51
  • -11.33
  • 43.31
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 5.74
  • 44.56
  • -11.06
  • 41.20
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 2.14
  • 50.10
  • -3.18
  • 43.16
  • 2020-03-31
  • 0.56
  • 2.41
  • 51.74
  • -3.45
  • 36.67
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 2.44
  • 53.59
  • -4.07
  • 45.97
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 2.02
  • 55.86
  • -3.14
  • 43.31
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 1.81
  • 57.68
  • -2.44
  • 44.39
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 1.40
  • 59.12
  • -1.80
  • 44.84
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.79
  • 60.20
  • -1.17
  • 41.70
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 1.19
  • 60.92
  • -1.81
  • 47.22
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 1.99
  • 62.04
  • -2.96
  • 47.93
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 3.10
  • 63.93
  • -4.17
  • 49.54
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 3.39
  • 66.71
  • -4.17
  • 53.35
  • 2017-09-30
  • 0.48
  • 3.28
  • 69.62
  • -3.86
  • 52.81
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 2.51
  • 72.41
  • -2.20
  • 52.34
  • 2017-03-31
  • 0.69
  • 2.53
  • 74.04
  • -2.44
  • 49.87
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 2.94
  • 75.89
  • -3.24
  • 46.13
  • 2016-09-30
  • 1.43
  • 2.36
  • 78.43
  • -1.17
  • 49.72
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 1.40
  • 79.36
  • -1.59
  • 45.51
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 1.23
  • 80.64
  • -1.32
  • 45.28
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 2.59
  • 81.71
  • -2.96
  • 46.21
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 3.76
  • 84.21
  • -4.08
  • 45.66
  • 2015-06-30
  • 1.06
  • 30.20
  • 87.79
  • -24.92
  • 54.11
  • 2015-03-31
  • 0.25
  • 17.55
  • 116.93
  • -12.89
  • 70.80
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 15.20
  • 134.23
  • -10.04
  • 78.03
  • 2014-09-30
  • 0.14
  • 9.59
  • 149.21
  • -5.96
  • 86.12
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 6.61
  • 158.66
  • -3.94
  • 94.46
  • 2014-03-31
  • 0.17
  • 7.79
  • 165.17
  • -4.41
  • 93.88
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 8.69
  • 172.79
  • -4.71
  • 99.76
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 7.18
  • 181.34
  • -3.70
  • 101.73
  • 2013-06-30
  • 0.24
  • 6.42
  • 188.31
  • -3.18
  • 101.52
  • 2013-03-31
  • 0.27
  • 5.69
  • 194.50
  • -2.71
  • 113.27
  • 2012-12-31
  • 0.28
  • 4.39
  • 199.92
  • -2.02
  • 116.17
  • 2012-09-30
  • 0.25
  • 3.69
  • 204.03
  • -1.66
  • 112.85
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 4.21
  • 207.47
  • -1.78
  • 104.88
  • 2012-03-31
  • 0.42
  • 3.24
  • 211.24
  • -1.32
  • 116.67
  • 2011-12-31
  • 0.58
  • 2.72
  • 214.06
  • -0.99
  • 108.28
  • 2011-09-30
  • 0.87
  • 5.59
  • 216.20
  • -2.14
  • 107.29
  • 2011-06-30
  • 0.78
  • 8.11
  • 220.93
  • -3.21
  • 147.90
  • 2011-03-31
  • 0.82
  • 8.40
  • 228.26
  • -3.21
  • 157.49
  • 2010-12-31
  • 1.74
  • 14.44
  • 235.83
  • -5.11
  • 163.09
  • 2010-09-30
  • 0.83
  • 8.22
  • 248.54
  • -2.89
  • 162.90
  • 2010-06-30
  • 1.87
  • 6.34
  • 255.93
  • -1.72
  • 142.10
  • 2010-03-31
  • 1.73
  • 7.62
  • 260.41
  • -2.21
  • 159.68
  • 2009-12-31
  • 2.40
  • 11.82
  • 266.29
  • -3.42
  • 161.72
  • 2009-09-30
  • 5.97
  • 14.53
  • 275.71
  • -3.01
  • 159.83
  • 2009-06-30
  • 8.63
  • 9.07
  • 284.27
  • -0.15
  • 143.36
  • 2009-03-31
  • 6.43
  • 4.72
  • 284.71
  • 0.61
  • 108.94
  • 2008-12-31
  • 2.10
  • 7.73
  • 283.00
  • -1.95
  • 108.52
  • 2008-09-30
  • 1.05
  • 10.87
  • 288.63
  • -3.29
  • 139.89
  • 2008-06-30
  • 2.60
  • 13.31
  • 298.45
  • -3.46
  • 187.33
  • 2008-03-31
  • 25.80
  • 17.95
  • 309.16
  • 2.61
  • 210.68
  • 2007-12-31
  • 6.01
  • 0.44
  • 301.30
  • --
  • 269.58

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