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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

分红添利B类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 63.58
  • 0.09
  • 36.42
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 60.76
  • 0.04
  • 39.24
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2013-12-31
  • 0.95
  • 83.72
  • 0.18
  • 16.28
  • 1.13
  • 2013-06-30
  • 1.62
  • 77.95
  • 0.46
  • 22.05
  • 2.08
  • 2012-12-31
  • 0.70
  • 35.40
  • 1.27
  • 64.60
  • 1.97

分红添利B类 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -4.60%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -4.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -4.60
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.18
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.54
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -11.38
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -7.47
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.04
  • 10.51
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.30
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.04
  • -82.77
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.23
  • -13.20
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 0.06
  • 0.26
  • 172.22
  • 0.28
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.10
  • -11.23
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.11
  • 144.29
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -8.61
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -17.62
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -13.54
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -13.48
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.40
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -3.84
  • 0.09
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -12.68
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.48
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -1.89
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -15.69
  • 0.12
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.13
  • 16.59
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.11
  • -47.97
  • 0.13
  • 2015-03-31
  • 0.27
  • 0.24
  • 0.21
  • 17.10
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.49
  • 0.18
  • -6.43
  • 0.21
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.19
  • 46.13
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.13
  • -5.85
  • 0.14
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.14
  • -87.67
  • 0.14
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.13
  • -13.30
  • 1.10
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.81
  • 1.31
  • -37.30
  • 1.33
  • 2013-06-30
  • 0.48
  • 1.78
  • 2.08
  • -38.44
  • 2.13
  • 2013-03-31
  • 2.11
  • 0.70
  • 3.38
  • 71.61
  • 3.50
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 1.78
  • 1.97
  • -44.38
  • 2.01
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 5.05
  • 3.54
  • --
  • 3.55

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