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投资组合

报告日期： 重仓股票与行业组合

股票名称	股票代码	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比（%）
探路者	300005	1150.00	15180.00	6.32
保利地产	600048	1200.00	13776.00	5.74
金地集团	600383	1950.00	12811.50	5.33
东华软件	002065	680.00	11804.80	4.91
荣盛发展	002146	800.00	10912.00	4.54
金科股份	000656	620.00	7669.40	3.19
康缘药业	600557	260.00	7485.40	3.12
阳光照明	600261	687.49	6867.98	2.86
德豪润达	002005	779.97	6356.77	2.65
格力电器	000651	189.99	5428.11	2.26
探路者	300005	1241.00	21221.10	8.12
悦达投资	600805	950.00	11305.00	4.33
东华软件	002065	789.07	11094.36	4.24
大商股份	600694	280.00	9875.60	3.78
荣盛发展	002146	560.00	7834.40	3.00
上汽集团	600104	370.00	6526.80	2.50
中国太保	601601	280.00	6300.00	2.41
康缘药业	600557	300.00	6240.00	2.39
仁和药业	000650	1101.21	6144.73	2.35
青松建化	600425	620.00	6131.80	2.35
探路者	300005	1279.28	22515.33	8.73
大商股份	600694	332.98	12833.08	4.98
中兴通讯	000063	904.41	10093.27	3.91
贵州茅台	600519	40.00	9832.00	3.81
康缘药业	600557	445.08	8661.19	3.36
荣盛发展	002146	919.99	8178.70	3.17
东华软件	002065	460.00	8142.00	3.16
红日药业	300026	242.64	8031.31	3.11
保利地产	600048	719.84	7745.51	3.00
巨力索具	002342	929.86	7150.61	2.77
探路者	300005	1330.00	23301.60	8.78
贵州茅台	600519	46.00	11000.90	4.15
保利地产	600048	766.73	8694.76	3.28
东华软件	002065	370.36	8222.08	3.10
华润双鹤	600062	409.50	7813.28	2.94
大商股份	600694	228.96	7658.88	2.89
华润三九	000999	340.00	7429.00	2.80
万科A	000002	650.00	5791.50	2.18
荣盛发展	002146	505.95	5514.84	2.08
友阿股份	002277	347.49	5424.38	2.04
探路者	300005	1069.71	21287.24	8.42
贵州茅台	600519	46.00	9060.16	3.58
泸州老窖	000568	192.88	7539.86	2.98
广田股份	002482	329.72	7418.70	2.93
华润三九	000999	435.71	7232.71	2.86
保利地产	600048	620.00	6999.80	2.77
华润双鹤	600062	439.91	6180.71	2.45
兖州煤业	600188	270.00	5996.70	2.37
上海机电	600835	711.89	5837.51	2.31
冀东水泥	000401	340.00	5681.40	2.25
探路者	300005	1069.71	19415.25	7.55
康缘药业	600557	941.36	13847.43	5.38
贵州茅台	600519	46.00	8891.80	3.46
广田股份	002482	358.43	8448.19	3.28
新华都	002264	720.00	8344.80	3.24
保利地产	600048	770.00	7700.00	2.99
山西汾酒	600809	121.28	7657.77	2.98
友阿股份	002277	467.07	7239.55	2.81
万科A	000002	900.00	6723.00	2.61
泸州老窖	000568	160.00	5968.00	2.32
探路者	300005	1054.71	17761.33	6.03
新华都	002264	1200.00	13200.00	4.48
海螺水泥	600585	720.00	12384.00	4.20
康缘药业	600557	845.68	11991.80	4.07
友阿股份	002277	467.07	9182.55	3.12
保利地产	600048	965.00	8926.25	3.03
上海机电	600835	770.00	8654.80	2.94
华润双鹤	600062	435.59	8485.39	2.88
贵州茅台	600519	44.00	8385.96	2.85
万科A	000002	1100.00	7964.00	2.70
上海机电	600835	1132.99	13403.32	3.93
探路者	300005	846.00	13366.83	3.92
保利地产	600048	1172.01	12880.35	3.78
康缘药业	600557	826.55	11579.99	3.39
万科A	000002	1300.00	10985.00	3.22
贵州茅台	600519	48.00	10206.24	2.99
泸州老窖	000568	226.00	10197.12	2.99
上汽集团	600104	514.03	9632.99	2.82
江西铜业	600362	261.49	9267.05	2.72
金科股份	000656	670.00	9179.00	2.69
上海机电	600835	1382.51	18622.37	4.86
万科A	000002	1724.42	14985.22	3.91
康缘药业	600557	826.55	12613.18	3.29
新筑股份	002480	183.38	11835.61	3.09
探路者	300005	420.00	11571.02	3.02
泸州老窖	000568	234.66	10466.01	2.73
上汽集团	600104	506.22	9339.69	2.44
中航精机	002013	318.56	9222.38	2.41
首开股份	600376	520.98	9200.51	2.40
潞安环能	601699	140.46	9172.08	2.39

报告日期： 重仓债券与券种组合

债券简称	债券代码	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比（%）
11国开61	110261	50.00	4980.00	1.97
11国开61	110261	50.00	4988.00	1.94
10新奥CP01	1081254	50.00	5019.00	1.47

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投资策略

　　今年一季度，经济数据和微观表现体现出弱复苏状态，经历了去年4季度的回升之后，经济重新开始环比趋稳。资金面方面，相对比较宽松，通胀压力不大，利率持续下行，显示了流动性环境有所改善。在此环境下，市场在流动性支持下，资金向有限的几个需求不受经济影响的行业堆积，以医药、消费电子、环保...

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市场展望

　　展望2季度，我们认为经济基本面会延续目前的弱复苏态势，出现明显恶化的概率较低，在这样的经济背景下，不太会在指数上有很大的表现，指数应该体现出窄幅震荡的格局，市场会出现比较多的结构性机会。2季度，我们认为有这么几类行业可能存在超额收益的机会。一是地产行业及相关产业链，因为经过前...

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