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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李广瑜
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-11 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-10 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-09 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-08 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-07 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-04 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-03 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-02 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-01 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-30 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-27 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-26 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-25 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-24 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-23 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-11-20 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-19 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2015-11-18 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-17 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0020 |
0.17 |
| 2015-11-16 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
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