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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李广瑜
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13渝三峡 |
2041.60 |
20.00 |
59.55% |
| 2 |
13中信01 |
1027.30 |
10.00 |
29.96% |
| 3 |
12苏宁01 |
621.60 |
6.00 |
18.13% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.59% |
2.41% |
6.06% |
11.63% |
10.90% |
19.00% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
-0.93% |
17.74% |
-27.78% |
16.22% |
1.92% |
57.54% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.63% |
2.85% |
-0.37% |
11.61% |
8.71% |
25.31% |
| 同类型阶段排名 |
337/886 |
481/886 |
314/886 |
77/886 |
369/886 |
291/886 |
522/886 |
- 姓名：
- 李广瑜
- 上任日期：
- 2015-03-30
- 简历：
- 李广瑜先生，硕士研究生，注册金融分析师(CFA) 、金融风险管理师(FRM）。2005年1月至2006年8月在晨星资讯有限公司担任分析师；2006年9月至2009年8月在渣打银行有限责任公司担任国际管理培训生；2009年9月至2011年8月在海富通基金管理有限公司担任债券投资经理，2011年8月至2013年6月在太平资产管理有限公司担任债券投资经理。2013年6月起加入国联安基金管理有限公司。证券从业年限5年，证券投资管理从业年限4年。2013年11月起担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2015年3月30日起担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月12日起担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日起担任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。2015年6月18日起担任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李广瑜 |
| 国联安保本混合 |
4.37% |
-26.43% |
9.12% |
2015-06-18~至今 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 |
2.99% |
-31.85% |
5.98% |
2015-06-12~至今 |
| 国联安中债信用债指数增强C类 |
8.59% |
-5.09% |
20.97% |
2015-07-09~至今 |
| 国联安增利A |
22.58% |
67.61% |
10.27% |
2013-11-14~至今 |
| 国联安增利B |
21.76% |
67.61% |
9.92% |
2013-11-14~至今 |
| 国联安信心增益债券 |
-2.32% |
-26.43% |
-4.68% |
2015-06-18~至今 |
| 国联安信心增长债券A |
17.74% |
67.15% |
8.64% |
2013-12-25~至今 |
| 国联安信心增长债券B |
16.95% |
67.15% |
8.27% |
2013-12-25~至今 |
| 国联安中债信用债指数增强A类 |
9.88% |
-7.02% |
14.20% |
2015-03-30~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-12-11 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2015-12-10 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-09 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2015-12-08 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-07 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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