--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

国联安信心增益债券 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 81.88% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 18.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 81.88
  • 0.06
  • 18.12
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 79.79
  • 0.07
  • 20.21
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 79.18
  • 0.09
  • 20.82
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 75.96
  • 0.11
  • 24.04
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 74.67
  • 0.12
  • 25.33
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.36
  • 72.56
  • 0.13
  • 27.44
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.36
  • 72.50
  • 0.13
  • 27.50
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.17
  • 0.15
  • 96.83
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.19
  • 97.48
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 78.77
  • 0.22
  • 21.23
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.83
  • 75.03
  • 0.28
  • 24.97
  • 1.11
  • 2015-12-31
  • 3.21
  • 91.29
  • 0.31
  • 8.71
  • 3.52
  • 2015-06-30
  • 3.99
  • 91.61
  • 0.37
  • 8.39
  • 4.35
  • 2014-12-31
  • 3.55
  • 86.73
  • 0.54
  • 13.27
  • 4.09
  • 2014-06-30
  • 4.23
  • 84.33
  • 0.79
  • 15.67
  • 5.02
  • 2013-12-31
  • 4.47
  • 81.19
  • 1.04
  • 18.81
  • 5.51
  • 2013-06-30
  • 11.62
  • 89.34
  • 1.39
  • 10.66
  • 13.01
  • 2012-12-31
  • 14.32
  • 88.61
  • 1.84
  • 11.39
  • 16.16
  • 2012-06-30
  • 15.95
  • 85.41
  • 2.72
  • 14.59
  • 18.67
  • 2011-12-31
  • 5.57
  • 59.11
  • 3.86
  • 40.89
  • 9.43
  • 2011-06-30
  • 4.02
  • 34.46
  • 7.65
  • 65.54
  • 11.68
  • 2010-12-31
  • 5.72
  • 30.08
  • 13.31
  • 69.92
  • 19.03

国联安信心增益债券 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 23.88%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 24.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.43
  • 23.88
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.43
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.13
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -2.25
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.36
  • -18.55
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -2.46
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • -1.65
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -0.94
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.76
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.36
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.76
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.38
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.47
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.01
  • 0.49
  • 225.28
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.93
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -11.74
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -10.08
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -7.34
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.21
  • -79.49
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.04
  • -2.55
  • 1.06
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.34
  • 1.07
  • -3.69
  • 1.11
  • 2016-06-30
  • 0.69
  • 7.33
  • 1.11
  • -85.71
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 4.27
  • 0.04
  • 7.75
  • 120.37
  • 9.73
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 3.52
  • -0.39
  • 4.33
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.86
  • 3.53
  • -18.96
  • 4.24
  • 2015-06-30
  • 0.41
  • 1.06
  • 4.35
  • -12.85
  • 5.31
  • 2015-03-31
  • 1.18
  • 0.28
  • 5.00
  • 22.14
  • 5.93
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 1.10
  • 4.09
  • -11.69
  • 4.66
  • 2014-09-30
  • 0.66
  • 1.05
  • 4.63
  • -7.73
  • 5.02
  • 2014-06-30
  • 0.67
  • 0.48
  • 5.02
  • 3.78
  • 5.26
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.69
  • 4.84
  • -12.13
  • 4.86
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 3.11
  • 5.51
  • -35.98
  • 5.43
  • 2013-09-30
  • 0.25
  • 4.66
  • 8.60
  • -33.91
  • 8.73
  • 2013-06-30
  • 3.36
  • 11.81
  • 13.01
  • -39.38
  • 13.15
  • 2013-03-31
  • 10.37
  • 5.07
  • 21.46
  • 32.83
  • 22.02
  • 2012-12-31
  • 7.81
  • 3.95
  • 16.16
  • 31.36
  • 16.41
  • 2012-09-30
  • 2.37
  • 8.74
  • 12.30
  • -34.12
  • 12.64
  • 2012-06-30
  • 9.40
  • 3.27
  • 18.67
  • 48.83
  • 19.18
  • 2012-03-31
  • 3.63
  • 0.51
  • 12.55
  • 33.04
  • 12.43
  • 2011-12-31
  • 4.80
  • 0.96
  • 9.43
  • 68.77
  • 9.04
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 6.18
  • 5.59
  • -52.15
  • 5.29
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 7.36
  • 11.68
  • -38.63
  • 11.66
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.03
  • 0.00
  • 19.85
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.03
  • 0.00
  • 20.03
  • 2010-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.03
  • --
  • 19.47

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号