- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-06-30
国联安信心增益债券 的基金机构持有 0.28亿份,占总份额的 81.88% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 18.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-06-30
- 0.28
- 81.88
- 0.06
- 18.12
- 0.35
- 2020-12-31
- 0.28
- 79.79
- 0.07
- 20.21
- 0.36
- 2020-06-30
- 0.35
- 79.18
- 0.09
- 20.82
- 0.45
- 2019-12-31
- 0.35
- 75.96
- 0.11
- 24.04
- 0.47
- 2019-06-30
- 0.35
- 74.67
- 0.12
- 25.33
- 0.47
- 2018-12-31
- 0.36
- 72.56
- 0.13
- 27.44
- 0.49
- 2018-06-30
- 0.36
- 72.50
- 0.13
- 27.50
- 0.49
- 2017-12-31
- 0.00
- 3.17
- 0.15
- 96.83
- 0.16
- 2017-06-30
- 0.00
- 2.52
- 0.19
- 97.48
- 0.20
- 2016-12-31
- 0.82
- 78.77
- 0.22
- 21.23
- 0.00
- 2016-06-30
- 0.83
- 75.03
- 0.28
- 24.97
- 1.11
- 2015-12-31
- 3.21
- 91.29
- 0.31
- 8.71
- 3.52
- 2015-06-30
- 3.99
- 91.61
- 0.37
- 8.39
- 4.35
- 2014-12-31
- 3.55
- 86.73
- 0.54
- 13.27
- 4.09
- 2014-06-30
- 4.23
- 84.33
- 0.79
- 15.67
- 5.02
- 2013-12-31
- 4.47
- 81.19
- 1.04
- 18.81
- 5.51
- 2013-06-30
- 11.62
- 89.34
- 1.39
- 10.66
- 13.01
- 2012-12-31
- 14.32
- 88.61
- 1.84
- 11.39
- 16.16
- 2012-06-30
- 15.95
- 85.41
- 2.72
- 14.59
- 18.67
- 2011-12-31
- 5.57
- 59.11
- 3.86
- 40.89
- 9.43
- 2011-06-30
- 4.02
- 34.46
- 7.65
- 65.54
- 11.68
- 2010-12-31
- 5.72
- 30.08
- 13.31
- 69.92
- 19.03
国联安信心增益债券 报告期末总份额 0.43亿份,比上期增加 23.88%, 期末净资产 0.51亿元,比上期增加 24.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.00
- 0.43
- 23.88
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -1.43
- 0.41
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.35
- -1.13
- 0.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -2.25
- 0.41
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.36
- -18.55
- 0.42
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.45
- -2.46
- 0.51
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.46
- -1.65
- 0.52
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.47
- -0.94
- 0.53
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- -0.76
- 0.53
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.47
- -1.36
- 0.53
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.48
- -1.76
- 0.53
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.49
- 0.38
- 0.54
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.47
- 0.52
- 2018-06-30
- 0.35
- 0.01
- 0.49
- 225.28
- 0.52
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -3.93
- 0.16
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.16
- -11.74
- 0.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.18
- -10.08
- 0.18
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -7.34
- 0.20
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.83
- 0.21
- -79.49
- 0.22
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.04
- -2.55
- 1.06
- 2016-09-30
- 0.30
- 0.34
- 1.07
- -3.69
- 1.11
- 2016-06-30
- 0.69
- 7.33
- 1.11
- -85.71
- 1.15
- 2016-03-31
- 4.27
- 0.04
- 7.75
- 120.37
- 9.73
- 2015-12-31
- 0.05
- 0.06
- 3.52
- -0.39
- 4.33
- 2015-09-30
- 0.03
- 0.86
- 3.53
- -18.96
- 4.24
- 2015-06-30
- 0.41
- 1.06
- 4.35
- -12.85
- 5.31
- 2015-03-31
- 1.18
- 0.28
- 5.00
- 22.14
- 5.93
- 2014-12-31
- 0.56
- 1.10
- 4.09
- -11.69
- 4.66
- 2014-09-30
- 0.66
- 1.05
- 4.63
- -7.73
- 5.02
- 2014-06-30
- 0.67
- 0.48
- 5.02
- 3.78
- 5.26
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.69
- 4.84
- -12.13
- 4.86
- 2013-12-31
- 0.02
- 3.11
- 5.51
- -35.98
- 5.43
- 2013-09-30
- 0.25
- 4.66
- 8.60
- -33.91
- 8.73
- 2013-06-30
- 3.36
- 11.81
- 13.01
- -39.38
- 13.15
- 2013-03-31
- 10.37
- 5.07
- 21.46
- 32.83
- 22.02
- 2012-12-31
- 7.81
- 3.95
- 16.16
- 31.36
- 16.41
- 2012-09-30
- 2.37
- 8.74
- 12.30
- -34.12
- 12.64
- 2012-06-30
- 9.40
- 3.27
- 18.67
- 48.83
- 19.18
- 2012-03-31
- 3.63
- 0.51
- 12.55
- 33.04
- 12.43
- 2011-12-31
- 4.80
- 0.96
- 9.43
- 68.77
- 9.04
- 2011-09-30
- 0.09
- 6.18
- 5.59
- -52.15
- 5.29
- 2011-06-30
- 0.00
- 7.36
- 11.68
- -38.63
- 11.66
- 2011-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- 0.00
- 19.85
- 2010-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- 0.00
- 20.03
- 2010-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- --
- 19.47
热销基金
-
诺安成长股票
320007
24.24%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
6.43%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.22%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.2980%4七日年化收益
-
上投生物医药(QDII)
001984
-4.28%5近一年收益率