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净值列表
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分红统计
- 累计分红
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- 最近分红时间
- 0.108元
- 4
- 2013-05-27
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2013-05-22
- 2013-05-24
- 2013-05-24
- 0.0130元
- 2013-05-27
- 2013-03-06
- 2013-03-08
- 2013-03-08
- 0.0200元
- 2013-03-11
- 2012-12-06
- 2012-12-10
- 2012-12-10
- 0.0300元
- 2012-12-11
- 2011-05-07
- 2011-05-10
- 2011-05-10
- 0.0450元
- 2011-05-11
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 关于6月14日至6月24日暂停网上直销通联支付下浦发银行卡赎回、分红服务的通知
- 分红公告
- 2014-06-13
- 国联安信心增益债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2013-05-22
- 国联安信心增益：分红公告
- 分红公告
- 2013-05-22
- 国联安信心增益债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2013-03-06
- 国联安信心增益：分红公告
- 分红公告
- 2013-03-06
- 国联安信心增益债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2012-12-06
- 国联安信心增益：分红公告
- 分红公告
- 2012-12-06
- 国联安信心：分红公告
- 分红公告
- 2011-05-07
- 国联安信心增益债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2011-05-06
热销基金
-
诺安成长股票
320007
24.24%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
6.43%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.22%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.2980%4七日年化收益
-
上投生物医药(QDII)
001984
-4.28%5近一年收益率