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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:

资产配置

数据更新至 2024-06-30

2024

2

季度

行业配置

数据更新至 2023-06-30

2023

2

季度

金融业

0.06%

重仓股

数据更新至 2023-06-30

2023

2

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量(万股)
  • 市值(万元)
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2024-06-30

2024

2

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量(万股)
  • 市值(万元)
  • 占净值比
  • 1
  • 112492889
  • 24南京银行CD031
  • 40.00
  • 3970.12
  • 15.95%
  • 2
  • 102000279
  • 20南电MTN005
  • 20.00
  • 2036.54
  • 8.18%
  • 3
  • 102280313
  • 22华润MTN002
  • 20.00
  • 2031.04
  • 8.16%
  • 4
  • 012480490
  • 24衢通发展SCP002
  • 20.00
  • 2021.77
  • 8.12%
  • 5
  • 102281640
  • 22浙江旅投MTN002
  • 10.00
  • 1037.53
  • 4.17%

持仓变动

数据更新至 2023-12-31

2023

4

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2023

4

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额(万元)
  • 占期初基金资产净值比例

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