- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安增利债券A 的基金机构持有 1.62亿份,占总份额的 96.35% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 3.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 1.62
- 96.35
- 0.06
- 3.65
- 1.68
- 2023-12-31
- 1.62
- 96.16
- 0.06
- 3.84
- 1.68
- 2023-06-30
- 0.21
- 74.41
- 0.07
- 25.59
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.21
- 72.22
- 0.08
- 27.78
- 0.29
- 2022-06-30
- 0.21
- 63.19
- 0.12
- 36.81
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.21
- 67.55
- 0.10
- 32.45
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.21
- 0.09
- 99.79
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.10
- 99.81
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.13
- 99.85
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.17
- 99.89
- 0.17
- 2019-06-30
- 0.03
- 14.48
- 0.19
- 85.52
- 0.22
- 2018-12-31
- 0.03
- 13.35
- 0.21
- 86.65
- 0.24
- 2018-06-30
- 0.04
- 15.25
- 0.22
- 84.75
- 0.26
- 2017-12-31
- 0.07
- 21.51
- 0.27
- 78.49
- 0.34
- 2017-06-30
- 0.16
- 30.14
- 0.36
- 69.86
- 0.52
- 2016-12-31
- 3.95
- 87.41
- 0.57
- 12.59
- 4.52
- 2016-06-30
- 17.39
- 95.80
- 0.76
- 4.20
- 18.15
- 2015-12-31
- 16.22
- 92.47
- 1.32
- 7.53
- 17.54
- 2015-06-30
- 7.88
- 94.97
- 0.42
- 5.03
- 8.30
- 2014-12-31
- 6.04
- 82.63
- 1.27
- 17.37
- 7.32
- 2014-06-30
- 3.88
- 76.70
- 1.18
- 23.30
- 5.06
- 2013-12-31
- 5.27
- 69.67
- 2.29
- 30.33
- 7.56
- 2013-06-30
- 13.20
- 74.74
- 4.46
- 25.26
- 17.66
- 2012-12-31
- 7.34
- 81.79
- 1.63
- 18.21
- 8.97
- 2012-06-30
- 4.96
- 69.79
- 2.15
- 30.21
- 7.10
- 2011-12-31
- 2.32
- 46.14
- 2.71
- 53.86
- 5.04
- 2011-06-30
- 9.99
- 73.39
- 3.62
- 26.61
- 13.61
- 2010-12-31
- 10.06
- 71.26
- 4.06
- 28.74
- 14.12
- 2010-06-30
- 6.63
- 93.44
- 0.47
- 6.56
- 7.10
- 2009-12-31
- 3.30
- 85.27
- 0.57
- 14.73
- 3.86
- 2009-06-30
- 1.75
- 53.75
- 1.51
- 46.25
- 3.26
国联安增利债券A 报告期末总份额 1.68亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 2.41亿元,比上期增加 0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- -0.01
- 2.41
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- -0.14
- 2.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- -0.06
- 2.40
- 2023-12-31
- 1.41
- 0.00
- 1.68
- 511.88
- 2.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -1.13
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -1.42
- 0.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -1.54
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- -2.11
- 0.40
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.29
- -10.62
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.03
- 0.33
- 14.23
- 0.46
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.29
- -6.43
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.01
- 0.31
- 269.89
- 0.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -7.19
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -0.92
- 0.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -11.44
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -8.77
- 0.13
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -13.10
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.13
- -14.24
- 0.17
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.15
- -11.39
- 0.20
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.17
- -18.40
- 0.22
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -6.88
- 0.27
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -8.87
- 0.28
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.04
- 0.24
- 1.20
- 0.31
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.24
- -3.70
- 0.31
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -3.32
- 0.30
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -8.46
- 0.32
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.28
- -17.58
- 0.34
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.34
- -14.17
- 0.42
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.13
- 0.40
- -23.29
- 0.53
- 2017-06-30
- 0.04
- 0.59
- 0.52
- -51.51
- 0.68
- 2017-03-31
- 0.00
- 3.44
- 1.07
- -76.20
- 1.41
- 2016-12-31
- 0.58
- 13.58
- 4.52
- -74.22
- 5.91
- 2016-09-30
- 1.03
- 1.66
- 17.52
- -3.50
- 23.50
- 2016-06-30
- 3.24
- 11.69
- 18.15
- -31.76
- 23.90
- 2016-03-31
- 10.79
- 1.72
- 26.60
- 51.71
- 34.97
- 2015-12-31
- 5.80
- 5.03
- 17.54
- 4.57
- 22.65
- 2015-09-30
- 11.51
- 3.04
- 16.77
- 102.09
- 21.18
- 2015-06-30
- 2.44
- 2.09
- 8.30
- 4.48
- 10.35
- 2015-03-31
- 2.00
- 1.37
- 7.94
- 8.57
- 9.24
- 2014-12-31
- 5.31
- 5.40
- 7.32
- -1.26
- 8.39
- 2014-09-30
- 3.22
- 0.88
- 7.41
- 46.28
- 8.33
- 2014-06-30
- 1.38
- 1.21
- 5.06
- 3.48
- 5.54
- 2014-03-31
- 0.85
- 3.52
- 4.89
- -35.25
- 5.10
- 2013-12-31
- 0.59
- 6.67
- 7.56
- -44.55
- 7.72
- 2013-09-30
- 2.71
- 6.74
- 13.63
- -22.79
- 14.65
- 2013-06-30
- 7.77
- 11.35
- 17.66
- -16.85
- 19.09
- 2013-03-31
- 16.88
- 4.62
- 21.24
- 136.65
- 23.00
- 2012-12-31
- 3.40
- 2.44
- 8.97
- 11.97
- 9.65
- 2012-09-30
- 3.21
- 2.30
- 8.01
- 12.87
- 8.64
- 2012-06-30
- 4.73
- 2.65
- 7.10
- 41.39
- 7.65
- 2012-03-31
- 1.06
- 1.07
- 5.02
- -0.28
- 5.20
- 2011-12-31
- 0.02
- 3.12
- 5.04
- -38.09
- 5.04
- 2011-09-30
- 0.55
- 6.02
- 8.13
- -40.23
- 8.24
- 2011-06-30
- 0.38
- 4.21
- 13.61
- -21.94
- 14.10
- 2011-03-31
- 7.71
- 4.39
- 17.44
- 23.46
- 18.60
- 2010-12-31
- 9.99
- 11.07
- 14.12
- -7.10
- 15.15
- 2010-09-30
- 12.81
- 4.71
- 15.20
- 114.14
- 16.91
- 2010-06-30
- 3.31
- 0.08
- 7.10
- 83.37
- 7.70
- 2010-03-31
- 0.45
- 0.44
- 3.87
- 0.17
- 4.20
- 2009-12-31
- 1.60
- 0.42
- 3.86
- 44.21
- 4.04
- 2009-09-30
- 1.62
- 2.19
- 2.68
- -17.71
- 2.72
- 2009-06-30
- 0.02
- 2.34
- 3.26
- --
- 3.27