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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安增利债券A 的基金机构持有 1.62亿份，占总份额的 96.35% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 3.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.62
  • 96.35
  • 0.06
  • 3.65
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 1.62
  • 96.16
  • 0.06
  • 3.84
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 74.41
  • 0.07
  • 25.59
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 72.22
  • 0.08
  • 27.78
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 63.19
  • 0.12
  • 36.81
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 67.55
  • 0.10
  • 32.45
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.09
  • 99.79
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.10
  • 99.81
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.13
  • 99.85
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.17
  • 99.89
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 14.48
  • 0.19
  • 85.52
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 13.35
  • 0.21
  • 86.65
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 15.25
  • 0.22
  • 84.75
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 21.51
  • 0.27
  • 78.49
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 30.14
  • 0.36
  • 69.86
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 3.95
  • 87.41
  • 0.57
  • 12.59
  • 4.52
  • 2016-06-30
  • 17.39
  • 95.80
  • 0.76
  • 4.20
  • 18.15
  • 2015-12-31
  • 16.22
  • 92.47
  • 1.32
  • 7.53
  • 17.54
  • 2015-06-30
  • 7.88
  • 94.97
  • 0.42
  • 5.03
  • 8.30
  • 2014-12-31
  • 6.04
  • 82.63
  • 1.27
  • 17.37
  • 7.32
  • 2014-06-30
  • 3.88
  • 76.70
  • 1.18
  • 23.30
  • 5.06
  • 2013-12-31
  • 5.27
  • 69.67
  • 2.29
  • 30.33
  • 7.56
  • 2013-06-30
  • 13.20
  • 74.74
  • 4.46
  • 25.26
  • 17.66
  • 2012-12-31
  • 7.34
  • 81.79
  • 1.63
  • 18.21
  • 8.97
  • 2012-06-30
  • 4.96
  • 69.79
  • 2.15
  • 30.21
  • 7.10
  • 2011-12-31
  • 2.32
  • 46.14
  • 2.71
  • 53.86
  • 5.04
  • 2011-06-30
  • 9.99
  • 73.39
  • 3.62
  • 26.61
  • 13.61
  • 2010-12-31
  • 10.06
  • 71.26
  • 4.06
  • 28.74
  • 14.12
  • 2010-06-30
  • 6.63
  • 93.44
  • 0.47
  • 6.56
  • 7.10
  • 2009-12-31
  • 3.30
  • 85.27
  • 0.57
  • 14.73
  • 3.86
  • 2009-06-30
  • 1.75
  • 53.75
  • 1.51
  • 46.25
  • 3.26

国联安增利债券A 报告期末总份额 1.68亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 2.41亿元，比上期增加 0.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • -0.01
  • 2.41
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • -0.14
  • 2.41
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • -0.06
  • 2.40
  • 2023-12-31
  • 1.41
  • 0.00
  • 1.68
  • 511.88
  • 2.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -1.13
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -1.42
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -1.54
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.11
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.29
  • -10.62
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.33
  • 14.23
  • 0.46
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.29
  • -6.43
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.01
  • 0.31
  • 269.89
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.19
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.92
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -11.44
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -8.77
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -13.10
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.13
  • -14.24
  • 0.17
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.15
  • -11.39
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.17
  • -18.40
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -6.88
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -8.87
  • 0.28
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • 1.20
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.70
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.32
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -8.46
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.28
  • -17.58
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • -14.17
  • 0.42
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.40
  • -23.29
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.59
  • 0.52
  • -51.51
  • 0.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.44
  • 1.07
  • -76.20
  • 1.41
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 13.58
  • 4.52
  • -74.22
  • 5.91
  • 2016-09-30
  • 1.03
  • 1.66
  • 17.52
  • -3.50
  • 23.50
  • 2016-06-30
  • 3.24
  • 11.69
  • 18.15
  • -31.76
  • 23.90
  • 2016-03-31
  • 10.79
  • 1.72
  • 26.60
  • 51.71
  • 34.97
  • 2015-12-31
  • 5.80
  • 5.03
  • 17.54
  • 4.57
  • 22.65
  • 2015-09-30
  • 11.51
  • 3.04
  • 16.77
  • 102.09
  • 21.18
  • 2015-06-30
  • 2.44
  • 2.09
  • 8.30
  • 4.48
  • 10.35
  • 2015-03-31
  • 2.00
  • 1.37
  • 7.94
  • 8.57
  • 9.24
  • 2014-12-31
  • 5.31
  • 5.40
  • 7.32
  • -1.26
  • 8.39
  • 2014-09-30
  • 3.22
  • 0.88
  • 7.41
  • 46.28
  • 8.33
  • 2014-06-30
  • 1.38
  • 1.21
  • 5.06
  • 3.48
  • 5.54
  • 2014-03-31
  • 0.85
  • 3.52
  • 4.89
  • -35.25
  • 5.10
  • 2013-12-31
  • 0.59
  • 6.67
  • 7.56
  • -44.55
  • 7.72
  • 2013-09-30
  • 2.71
  • 6.74
  • 13.63
  • -22.79
  • 14.65
  • 2013-06-30
  • 7.77
  • 11.35
  • 17.66
  • -16.85
  • 19.09
  • 2013-03-31
  • 16.88
  • 4.62
  • 21.24
  • 136.65
  • 23.00
  • 2012-12-31
  • 3.40
  • 2.44
  • 8.97
  • 11.97
  • 9.65
  • 2012-09-30
  • 3.21
  • 2.30
  • 8.01
  • 12.87
  • 8.64
  • 2012-06-30
  • 4.73
  • 2.65
  • 7.10
  • 41.39
  • 7.65
  • 2012-03-31
  • 1.06
  • 1.07
  • 5.02
  • -0.28
  • 5.20
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 3.12
  • 5.04
  • -38.09
  • 5.04
  • 2011-09-30
  • 0.55
  • 6.02
  • 8.13
  • -40.23
  • 8.24
  • 2011-06-30
  • 0.38
  • 4.21
  • 13.61
  • -21.94
  • 14.10
  • 2011-03-31
  • 7.71
  • 4.39
  • 17.44
  • 23.46
  • 18.60
  • 2010-12-31
  • 9.99
  • 11.07
  • 14.12
  • -7.10
  • 15.15
  • 2010-09-30
  • 12.81
  • 4.71
  • 15.20
  • 114.14
  • 16.91
  • 2010-06-30
  • 3.31
  • 0.08
  • 7.10
  • 83.37
  • 7.70
  • 2010-03-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 3.87
  • 0.17
  • 4.20
  • 2009-12-31
  • 1.60
  • 0.42
  • 3.86
  • 44.21
  • 4.04
  • 2009-09-30
  • 1.62
  • 2.19
  • 2.68
  • -17.71
  • 2.72
  • 2009-06-30
  • 0.02
  • 2.34
  • 3.26
  • --
  • 3.27

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