- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 217015
- 基金简称 招商全球
- 基金类型 QDII
- 基金全称 招商全球资源股票(QDII)
- 投资类型 股票型
- 基金经理 白海峰
- 成立日期 2010-03-25
- 成立规模 5.53亿份
- 管理费 1.80%
- 份额规模 0.23亿份（2019-03-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.35%
- 基金管理人 招商基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.50%
- 最高申购费 1.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)*75% +摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)*25%
投资理念
本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资，通过积极主动的资产配置和组合管理，追求有效风险控制下的长期资本增值。
投资范围
投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具.本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%.在正常的市场状况下,本基金将会投资于多元化的全球股权资产组合,投资于成熟市场和新兴市场国家发行的资源类股票.本基金至少将股票等权益类证券资产的80%投资于全球资源类相关产业的上市公司,主要包括(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;(2)材料,如金属非金属及采矿、化工、建材、林产品及造纸、容器及包装等;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源;(4)公用事业,如电力、燃气、水务等;(5)农产品等行业.如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具.
投资策略
本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资.其中,核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司;机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大.本基金通过"自下而上"和"自上而下"的分析方法以及数量测算的综合运用,筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断,且这种误判反映于股价的股票.
风险收益特征
本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业，属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。
现任基金经理
白海峰 上任时间：2016-11-08
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 招商MSCI中国A股A
- 7.99%
- -2.30%
- 7.62%
- 2018-04-13~至今
- 招商MSCI中国A股C
- 7.43%
- -2.30%
- 7.09%
- 2018-04-13~至今
- 招商沪港深科技创新混合
- -2.11%
- -0.12%
- -1.08%
- 2017-05-13~至今
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.39%
- -1.95%
- 0.56%
- 2016-11-08~至今
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 2.01%
- -1.95%
- 0.81%
- 2016-11-08~至今
- 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
- 30.21%
- -1.95%
- 11.26%
- 2016-11-08~至今
- 招商全球资源股票(QDII)
- 2.79%
- -1.95%
- 1.12%
- 2016-11-08~至今
- 国泰纳斯达克100指数(QDII)
- 11.16%
- 16.23%
- 23.94%
- 2015-01-16~2015-07-14
- 国泰大宗商品(QDII-LOF)
- -7.40%
- 16.23%
- -14.44%
- 2015-01-16~2015-07-14
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 邓栋
- 2015-07-03
- 2016-11-08
- 1年130天
- 3.00%
- 牛若磊
- 2010-06-03
- 2015-07-03
- 5年32天
- -7.59%
- 张国天
- 2010-06-03
- 2011-11-18
- 1年169天
- 2.46%
- 章宜斌
- 2010-03-25
- 2010-12-14
- 265天
- 19.20%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2016-04-08
- --
- --
- --
- 2016-04-01
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.60%
- 0.16%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.50%
- 0.05%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.80%
- 0.35%
- --
热销基金
-
招商白酒分级
161725
34.41%1近一年收益率
-
华安纳斯达克100指数(QDII)
040046
23.77%2近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
4.35%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5150%4七日年化收益
-
汇添富科技创新混合A
007355
--5近一年收益率
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37.92%1近一年收益率
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35.78%2近一年收益率
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金鹰信息产业股票C
005885
34.54%3近一年收益率
-
招商中证白酒
161725
34.41%4近一年收益率
-
中金MSCI质量C
006342
33.96%5近一年收益率