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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

招商全球资源股票(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.37
  • 100.00
  • 1.37
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.55
  • 100.00
  • 1.55
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.64
  • 100.00
  • 1.64
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 4.24
  • 1.85
  • 95.76
  • 1.94
  • 2010-12-31
  • 0.25
  • 14.41
  • 1.50
  • 85.59
  • 1.75
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.74
  • 100.00
  • 2.74

招商全球资源股票(QDII) 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 10.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -4.17
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.24
  • -4.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -7.41
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.27
  • -12.90
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.31
  • -8.82
  • 0.31
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -8.11
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.37
  • -7.50
  • 0.35
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • -4.76
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.42
  • -4.55
  • 0.38
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • -2.22
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.45
  • -2.17
  • 0.38
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.46
  • -4.17
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 0.48
  • -20.00
  • 0.43
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.60
  • -11.76
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.68
  • -17.07
  • 0.60
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.82
  • -10.87
  • 0.79
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.92
  • -9.80
  • 0.91
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.02
  • -8.11
  • 0.98
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.11
  • -9.02
  • 1.07
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 1.22
  • -10.95
  • 1.08
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.37
  • -5.52
  • 1.15
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.45
  • -6.45
  • 1.31
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.55
  • -2.52
  • 1.47
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.59
  • -3.05
  • 1.53
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.64
  • -1.80
  • 1.45
  • 2012-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.67
  • -3.47
  • 1.67
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.73
  • -1.70
  • 1.69
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 1.76
  • -9.28
  • 1.64
  • 2011-06-30
  • 0.54
  • 0.60
  • 1.94
  • -3.00
  • 2.34
  • 2011-03-31
  • 0.80
  • 0.55
  • 2.00
  • 14.29
  • 2.52
  • 2010-12-31
  • 0.51
  • 1.26
  • 1.75
  • -30.00
  • 2.14
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 0.31
  • 2.50
  • -8.76
  • 2.63
  • 2010-06-30
  • 0.07
  • 2.86
  • 2.74
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  • 2.67

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