5月16日金鹰品质消费混合发起式C净值下跌0.13%
2024-05-16 21:40:43
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月16日,截至收盘,金鹰品质消费混合发起式C(015550)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7184。
金鹰品质消费混合发起式C基金成立于2022年5月19日,最新规模为319.80万元,基金经理为李恒、潘李剑,他们在管基金情况分别如下所示:
潘李剑,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰内需成长混合A | 009968 | 2024-05-16 | -1.32 | 6.15 | -23.39 |
金鹰内需成长混合C | 009969 | 2024-05-16 | -1.35 | 6.07 | -24.01 |
金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 2024-05-16 | -0.50 | 8.36 | -15.00 |
金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 2024-05-16 | -0.53 | 8.29 | -15.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰责任投资混合A | 011155 | 2024-05-16 | 0.92 | 3.71 | -19.53 |
金鹰责任投资混合C | 011156 | 2024-05-16 | 0.90 | 3.62 | -20.17 |
金鹰内需成长混合A | 009968 | 2024-05-16 | -1.32 | 6.15 | -23.39 |
金鹰内需成长混合C | 009969 | 2024-05-16 | -1.35 | 6.07 | -24.01 |
金鹰品质消费混合发起式A | 015549 | 2024-05-16 | -0.50 | 8.36 | -15.00 |
金鹰品质消费混合发起式C | 015550 | 2024-05-16 | -0.53 | 8.29 | -15.69 |
金鹰碳中和混合发起式C | 015985 | 2024-05-16 | 0.20 | 2.43 | -5.01 |
金鹰碳中和混合发起式A | 015984 | 2024-05-16 | 0.20 | 2.45 | -4.67 |
金鹰新能源混合C | 011261 | 2024-05-16 | -0.62 | 3.47 | -14.27 |
金鹰新能源混合A | 011260 | 2024-05-16 | -0.61 | 3.50 | -13.93 |
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