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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
-
0.0290元
- 基金经理：
- 蔡旻,史彦刚
- 成立日期：
- 2013-01-23
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-02-16 |
1.0500 |
1.1260 |
0.0054 |
0.48 |
| 2015-02-13 |
1.0450 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-12 |
1.0450 |
1.1210 |
0.0021 |
0.19 |
| 2015-02-11 |
1.0430 |
1.1190 |
0.0022 |
0.20 |
| 2015-02-10 |
1.0410 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-09 |
1.0410 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-06 |
1.0410 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-05 |
1.0410 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-04 |
1.0410 |
1.1170 |
0.0043 |
0.39 |
| 2015-02-03 |
1.0370 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-02 |
1.0370 |
1.1130 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-01-30 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-29 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-28 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-27 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-26 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-23 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-22 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-21 |
1.0380 |
1.1140 |
0.0021 |
0.19 |
| 2015-01-20 |
1.0360 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
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