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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
-
0.0290元
- 基金经理：
- 蔡旻,史彦刚
- 成立日期：
- 2013-01-23
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14镇城投CP001 |
5013.51 |
50.00 |
28.98% |
| 2 |
14镇城投CP001(总价) |
5013.51 |
50.00 |
28.98% |
| 3 |
10川高速MTN1(总价) |
4006.59 |
40.00 |
23.16% |
| 4 |
10川高速MTN1 |
4006.59 |
40.00 |
23.16% |
| 5 |
14金元CP001 |
3008.42 |
30.00 |
17.39% |
| 6 |
14金元CP001(总价) |
3008.42 |
30.00 |
17.39% |
| 7 |
14富通CP001 |
3000.05 |
30.00 |
17.34% |
| 8 |
14富通CP001(总价) |
3000.05 |
30.00 |
17.34% |
| 9 |
14粤温氏CP001 |
2002.61 |
20.00 |
11.57% |
| 10 |
14粤温氏CP001(总价) |
2002.61 |
20.00 |
11.57% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
1.35% |
2.34% |
4.15% |
7.06% |
1.84% |
12.81% |
| 沪深300指数 |
-1.28% |
3.06% |
8.67% |
12.95% |
9.43% |
-4.01% |
45.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
0.74% |
2.40% |
2.33% |
4.72% |
1.82% |
20.36% |
| 同类型阶段排名 |
4/1154 |
152/1154 |
574/1154 |
138/1154 |
268/1154 |
715/1154 |
674/1154 |
- 姓名：
- 蔡旻
- 上任日期：
- 2015-01-22
- 简历：
- 蔡旻,硕士研究生,证券从业年限6年。2010年进入长城基金管理有限公司， 曾任固定收益部债券研究员，“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。2015年01月22日起任长城岁岁金理财债券型证券投资基金基金经理。2015年01月22日起任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年05月11日起任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日起任长城保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月22日起任长城新优选混合型证券投资基金基金经理。2016年4月29日起任长城新视野混合型证券投资基金基金经理。2016年5月20日起任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年5月20日起任长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月21日起任长城久源保本混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
蔡旻 |
| 长城淘金理财债券 |
3.18% |
-7.70% |
1.99% |
2015-01-22~至今 |
| 长城久盈纯债分级债 |
2.79% |
9.22% |
11.02% |
2016-05-20~至今 |
| 久盈A |
0.80% |
9.22% |
3.07% |
2016-05-20~至今 |
| 久盈B |
2.99% |
9.22% |
11.87% |
2016-05-20~至今 |
| 长城久惠保本混合 |
1.91% |
9.22% |
7.44% |
2016-05-20~至今 |
| 长城新视野混合A |
0.00% |
5.02% |
0.00% |
2016-04-29~至今 |
| 长城新视野混合C |
-0.20% |
5.02% |
-0.62% |
2016-04-29~至今 |
| 长城新优选混合A |
2.00% |
2.88% |
4.77% |
2016-03-22~至今 |
| 长城新优选混合C |
4.60% |
2.88% |
11.17% |
2016-03-22~至今 |
| 长城久源保本混合 |
0.20% |
7.20% |
1.15% |
2016-06-21~至今 |
| 长城稳健增利债券 |
11.19% |
-28.79% |
8.57% |
2015-05-11~至今 |
| 长城保本混合 |
2.89% |
-12.09% |
4.19% |
2015-12-15~至今 |
| 长城岁岁金理财债券 |
1.16% |
-7.70% |
0.73% |
2015-01-22~至今 |
- 姓名：
- 史彦刚
- 上任日期：
- 2013-01-23
- 简历：
- 史彦刚先生，中国人民大学经经济学硕士，证券从业年限8年。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部，2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师，2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司基金管理部工作。2011年11月至2016年5月20日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理，2013年1月至今任长城岁岁金理财债券型证券投资基金基金经理，2013年4月至2016年6月20日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理，2014年5月至今任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金基金经理，2014年7月至2016年5月20日任长城久鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2014年10月至2016年6月29日任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年7月27日至今任长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月27日起任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月12日起任长城久安保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月15日起任长城新优选混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任长城久润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日起任长城久益保本混合型证券投资基金基金经理。2016年7月21日起任长城久鼎保本混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
史彦刚 |
| 长城久利保本混合 |
85.31% |
31.45% |
21.46% |
2013-04-18~2016-06-20 |
| 长城淘金理财债券 |
7.10% |
53.52% |
3.03% |
2014-05-07~至今 |
| 长城久鑫保本 |
22.18% |
29.54% |
11.73% |
2014-07-30~2016-05-20 |
| 长城久盈纯债分级债 |
20.64% |
25.40% |
11.90% |
2014-10-28~2016-06-29 |
| 久盈A |
7.64% |
25.40% |
4.51% |
2014-10-28~2016-06-29 |
| 久盈B |
35.10% |
25.40% |
19.76% |
2014-10-28~2016-06-29 |
| 长城久惠保本混合 |
1.60% |
-17.17% |
1.48% |
2015-07-27~至今 |
| 长城新策略A |
-2.60% |
-10.20% |
-3.49% |
2015-11-27~至今 |
| 长城新策略C |
4.60% |
-10.20% |
6.24% |
2015-11-27~至今 |
| 长城新优选混合A |
1.90% |
0.25% |
5.38% |
2016-04-15~至今 |
| 长城新优选混合C |
1.45% |
0.25% |
4.11% |
2016-04-15~至今 |
| 长城久安保本 |
2.30% |
2.08% |
3.76% |
2016-01-12~至今 |
| 长城久润保本 |
1.10% |
4.09% |
3.38% |
2016-04-26~至今 |
| 长城久鼎保本混合 |
0.10% |
1.54% |
1.08% |
2016-07-21~至今 |
| 长城久益保本A |
1.30% |
4.76% |
4.08% |
2016-04-28~至今 |
| 长城久益保本C |
1.10% |
4.76% |
3.44% |
2016-04-28~至今 |
| 长城稳健增利债券 |
35.16% |
11.74% |
6.90% |
2011-11-14~2016-05-20 |
| 长城岁岁金理财债券 |
12.81% |
32.96% |
3.42% |
2013-01-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-02-16 |
1.0500 |
1.1260 |
0.0054 |
0.48% |
| 2015-02-13 |
1.0450 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-12 |
1.0450 |
1.1210 |
0.0021 |
0.19% |
| 2015-02-11 |
1.0430 |
1.1190 |
0.0022 |
0.20% |
| 2015-02-10 |
1.0410 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-09-29 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
2014-10-10 |
0.0200 |
| 2013-05-23 |
2013-05-28 |
2013-05-29 |
2013-05-30 |
0.0090 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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