长城岁岁金理财债券(200017)基金分红_爱基金网

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长城岁岁金理财债券（200017）

加比较

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基金估值：: [08-24]
累计分红：: 0.0290元
基金经理：: 蔡旻,史彦刚
成立日期：: 2013-01-23

投资类型：: 债券型
份额规模：: 1.68亿份
管理人：: 长城基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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分红统计

分红统计查找：

累计分红	分红次数	最近分红时间
0.029元	2	2014-10-10

分红详情

公告日期	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2014-09-29	2014-10-08	2014-10-09	0.0200元	2014-10-10
2013-05-23	2013-05-28	2013-05-29	0.0090元	2013-05-30

拆分详情

公告日期	拆分折算日	拆分比例	拆分前净值	拆分后净值
2014-02-18	2014-02-14	1.0443	1.0440	1.0000

分红公告

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