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- 累计净值：
- 3.0629元
- 累计分红：
-
19.8400元
- 最新规模：
- 31.80亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-12-19 |
1.0789 |
3.0629 |
-0.0146 |
-0.43 |
| 2014-12-12 |
1.0835 |
3.0675 |
-0.0019 |
-0.06 |
| 2014-12-05 |
1.0841 |
3.0681 |
-0.0133 |
-0.39 |
| 2014-11-28 |
1.0883 |
3.0723 |
0.0735 |
2.18 |
| 2014-11-21 |
1.0651 |
3.0491 |
0.1085 |
3.33 |
| 2014-11-14 |
1.0308 |
3.0148 |
-0.1206 |
-3.56 |
| 2014-11-07 |
1.0689 |
3.0529 |
0.0269 |
0.80 |
| 2014-10-31 |
1.0604 |
3.0444 |
0.0956 |
2.93 |
| 2014-10-24 |
1.0302 |
3.0142 |
-0.0386 |
-1.17 |
| 2014-10-17 |
1.0424 |
3.0264 |
-0.0430 |
-1.29 |
| 2014-10-10 |
1.0560 |
3.0400 |
0.0025 |
0.07 |
| 2014-09-30 |
1.0552 |
3.0392 |
0.0038 |
0.11 |
| 2014-09-26 |
1.0540 |
3.0380 |
0.0370 |
1.12 |
| 2014-09-19 |
1.0423 |
3.0263 |
0.0200 |
0.61 |
| 2014-09-12 |
1.0360 |
3.0200 |
0.0009 |
0.03 |
| 2014-09-05 |
1.0357 |
3.0197 |
0.0981 |
3.09 |
| 2014-08-29 |
1.0047 |
2.9887 |
0.0162 |
0.51 |
| 2014-08-22 |
0.9996 |
2.9836 |
0.0205 |
0.65 |
| 2014-08-15 |
0.9931 |
2.9771 |
0.0937 |
3.07 |
| 2014-08-08 |
0.9635 |
2.9475 |
0.0437 |
1.45 |
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